有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/08/29-2025/08/28)
| (2025年8月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,252,067,134円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,116,748円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,220,950,386円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,177,899,645口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1453円 |
(参考)auAM Nifty50 インド株マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 8,428,020,883円 |
| Ⅱ 負債総額 | 231,241,076円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,196,779,807円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,097,755,969口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1548円 |
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