有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/08/29-2024/08/28)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

								(2024年8月末日現在)
		銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率
	1	auAM Nifty50 インド株マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	5,363,866,005	1.2210	1.2342		-	99.75%
			日本	-		6,549,327,379	6,620,083,423		-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	種類別および業種別投資比率
			(2024年8月末日現在)
	種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
	親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	99.75
		小計		99.75
	合 計(対純資産総額比)			99.75

(参考)auAM Nifty50 インド株マザーファンド
投資有価証券の主要銘柄

(2024年8月30日現在)
		銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率
	1	TREASURY BILL	アメリカ・ドル	国債証券	3,040,800,000	99.11	99.11	-	45.53%
			アメリカ	-		3,013,789,126	3,013,789,126	2024/10/31
	2	TREASURY BILL	アメリカ・ドル	国債証券	1,592,800,000	97.97	97.97	-	23.57%
			アメリカ	-		1,560,608,116	1,560,608,116	2025/1/30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別および業種別投資比率

		(2024年8月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	国債証券	69.10
	小計		69.10
合 計(対純資産総額比)			69.10