有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/08/29-2025/08/28)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

								(2025年8月29日現在)
		銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率
	1	auAM Nifty50インド株マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	7,097,755,969	1.1583	1.1548		-	99.70%
			日本	-		8,222,040,514	8,196,488,593		-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	種類別および業種別投資比率
			(2025年8月29日現在)
	種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
	親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	99.70
		小計		99.70
	合 計(対純資産総額比)			99.70

(参考)auAM Nifty50 インド株マザーファンド
投資有価証券の主要銘柄

(2025年8月29日現在)
		銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率
	1	TREASURY BILL	アメリカ・ドル	国債証券	3,893,380,000	99.77	99.77	-	47.39%
			アメリカ	-		3,884,570,134	3,884,570,134	2025/9/18
	2	TREASURY BILL	アメリカ・ドル	国債証券	1,616,120,000	98.54	98.54	-	19.43%
			アメリカ	-		1,592,621,319	1,592,621,319	2026/1/2

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別および業種別投資比率

			(2025年8月29日現在)
	種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
	公社債券	外国	国債証券	66.82
		小計		66.82
	合 計(対純資産総額比)			66.82