日本企業社債ファンド2023-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月28日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 12,558,395 |
| コール・ローン | 38,210,392 |
| 社債券 | 4,374,321,264 |
| 未収利息 | 17,376,234 |
| 前払費用 | 49,396 |
| 差入委託証拠金 | 30,310,579 |
| 流動資産計 | 4,472,826,260 |
| 資産の部合計 | 4,472,826,260 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 9,829,766 |
| 未払受託者報酬 | 481,278 |
| 未払委託者報酬 | 14,438,411 |
| その他未払費用 | 179,758 |
| 流動負債計 | 24,929,213 |
| 負債の部合計 | 24,929,213 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,396,586,538 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 51,310,509 |
| 元本等合計 | 4,447,897,047 |
| 純資産の部合計 | 4,447,897,047 |
| 負債・純資産合計 | 4,472,826,260 |
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