日本企業社債ファンド2023-09の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月29日 至 2024年3月28日 |
|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 41,348,207 |
| 有価証券売買等損益 | 50,871,119 |
| 派生商品取引等損益 | -7,915,860 |
| 為替差損益 | -18,100,712 |
| その他収益 | 358,866 |
| 営業収益合計 | 66,561,620 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 50,205 |
| 受託者報酬 | 482,239 |
| 委託者報酬 | 14,467,281 |
| その他費用 | 202,506 |
| 営業費用合計 | 15,202,231 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 51,359,389 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 51,359,389 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 51,359,389 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 48,880 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 48,880 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 51,310,509 |
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