日本企業社債ファンド2023-09の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月29日 至 2024年12月25日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 112,213,784 |
| 有価証券売買等損益 | 41,104,525 |
| 派生商品取引等損益 | -3,681,881 |
| 為替差損益 | -51,933,181 |
| その他収益 | 1,469,255 |
| 営業収益合計 | 99,172,502 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 50,205 |
| 受託者報酬 | 1,199,025 |
| 委託者報酬 | 35,970,864 |
| その他費用 | 510,340 |
| 営業費用合計 | 37,730,434 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | 61,442,068 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 61,442,068 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 61,442,068 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,626,064 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,626,064 |
| 分配金 | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 56,816,004 |
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