日本企業社債ファンド2023-09の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月29日 至 2024年12月25日 | 自 2024年12月26日 至 2025年12月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 112,213,784 | 85,953,446 |
| 有価証券売買等損益 | 41,104,525 | -8,172,107 |
| 派生商品取引等損益 | -3,681,881 | -2,718,908 |
| 為替差損益 | -51,933,181 | -31,787,584 |
| その他収益 | 1,469,255 | 1,413,531 |
| 営業収益合計 | 99,172,502 | 44,688,378 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 50,205 | － |
| 受託者報酬 | 1,199,025 | 835,816 |
| 委託者報酬 | 35,970,864 | 25,074,234 |
| その他費用 | 510,340 | 378,152 |
| 営業費用合計 | 37,730,434 | 26,288,202 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | 61,442,068 | 18,400,176 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 61,442,068 | 18,400,176 |
| 中間純利益又は中間純損失（△） | 61,442,068 | 18,400,176 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,626,064 | 5,734,632 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,626,064 | 5,734,632 |
| 分配金 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 56,816,004 | 69,481,548 |
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