日本企業社債ファンド2023-09の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月18日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/26-2025/12/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年12月25日 | 2025年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 771,220 | 16,860,504 |
| コール・ローン | 243,041,040 | 42,877,633 |
| 社債券 | 3,852,043,310 | 3,487,031,754 |
| 派生商品評価勘定 | 2,606,741 | 906,357 |
| 未収利息 | 30,192,228 | 28,145,508 |
| 差入委託証拠金 | 35,575,976 | 29,614,271 |
| 流動資産計 | 4,164,230,515 | 3,605,436,027 |
| 資産の部合計 | 4,164,230,515 | 3,605,436,027 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 25,109,734 | 5,713,640 |
| 未払解約金 | 130,736,947 | － |
| 未払受託者報酬 | 670,940 | 396,068 |
| 未払委託者報酬 | 20,127,857 | 11,881,524 |
| その他未払費用 | 268,664 | 153,510 |
| 流動負債計 | 176,914,142 | 18,144,742 |
| 負債の部合計 | 176,914,142 | 18,144,742 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,930,500,369 | 3,517,809,737 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 56,816,004 | 69,481,548 |
| 元本等合計 | 3,987,316,373 | 3,587,291,285 |
| 純資産の部合計 | 3,987,316,373 | 3,587,291,285 |
| 負債・純資産合計 | 4,164,230,515 | 3,605,436,027 |
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