有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/29-2024/12/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.主要銘柄の明細 |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 17 三菱UFJFG劣FR | 日本 | 社債券 | 300,000,000 | 99.82 299,463,000 | 99.72 299,173,500 | 1.804000 永久債 | 7.50 |
| 2 | SOFTBANK CORP | アメリカ | 社債券 | 1,800,000 | 92.20 262,515,528 | 99.75 284,037,815 | 6.875000 永久債 | 7.13 |
| 3 | NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL | アメリカ | 社債券 | 1,600,000 | 99.91 252,860,220 | 103.24 261,293,112 | 7.050000 2028/09/15 | 6.55 |
| 4 | JT International Financial Services BV | ユーロ | 社債券 | 1,600,000 | 88.84 234,423,884 | 96.71 255,195,888 | 2.875000 2083/10/07 | 6.40 |
| 5 | 13三井住友FG劣FR | 日本 | 社債券 | 200,000,000 | 100.21 200,422,000 | 99.58 199,176,200 | 1.889000 永久債 | 5.00 |
| 6 | 3 ヒユーリツク劣後FR | 日本 | 社債券 | 200,000,000 | 100.57 201,142,000 | 99.07 198,149,400 | 1.400000 2057/07/02 | 4.97 |
| 7 | 4 ENEOS HD 劣FR | 日本 | 社債券 | 200,000,000 | 99.85 199,702,000 | 98.88 197,775,600 | 1.328000 2083/09/20 | 4.96 |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | |
| 8 | 1 日本航空劣後FR | 日本 | 社債券 | 200,000,000 | 100.00 200,000,000 | 98.58 197,179,000 | 1.600000 2058/10/11 | 4.95 |
| 9 | 7 みずほFG劣後FR | 日本 | 社債券 | 200,000,000 | 97.30 194,614,000 | 97.56 195,123,600 | 1.350000 永久債 | 4.89 |
| 10 | 4 DMG森精機劣FR | 日本 | 社債券 | 200,000,000 | 97.03 194,064,000 | 97.42 194,858,600 | 0.900000 永久債 | 4.89 |
| 11 | 2 パナソニツク 劣後FR | 日本 | 社債券 | 200,000,000 | 96.69 193,387,000 | 96.89 193,783,600 | 0.885000 2081/10/14 | 4.86 |
| 12 | 1 帝人 劣後FR | 日本 | 社債券 | 200,000,000 | 96.32 192,645,000 | 96.15 192,306,400 | 0.750000 2051/07/21 | 4.82 |
| 13 | 1 JERA 劣後FR | 日本 | 社債券 | 100,000,000 | 103.79 103,795,000 | 101.52 101,527,300 | 2.144000 2057/12/25 | 2.55 |
| 14 | 1 NTN 劣後FR | 日本 | 社債券 | 100,000,000 | 100.00 100,000,000 | 99.92 99,929,300 | 2.500000 2051/03/18 | 2.51 |
| 15 | 11三井住友FG劣FR | 日本 | 社債券 | 100,000,000 | 100.12 100,123,000 | 99.84 99,840,100 | 1.879000 永久債 | 2.50 |
| 16 | 1 ニプロ 劣後 FR | 日本 | 社債券 | 100,000,000 | 99.34 99,349,000 | 99.81 99,814,700 | 1.600000 2055/09/28 | 2.50 |
| 17 | 3 野村HD劣後FR | 日本 | 社債券 | 100,000,000 | 99.44 99,444,000 | 99.70 99,701,700 | 1.300000 永久債 | 2.50 |
| 18 | 8 GMOインターネツトG | 日本 | 社債券 | 100,000,000 | 99.56 99,562,000 | 99.01 99,014,400 | 1.480000 2028/06/15 | 2.48 |
| 19 | 15みずほFG劣後FR | 日本 | 社債券 | 100,000,000 | 99.36 99,362,000 | 99.01 99,011,500 | 1.785000 永久債 | 2.48 |
| 20 | 35 SBIホールデイングス | 日本 | 社債券 | 100,000,000 | 99.23 99,230,000 | 98.99 98,991,100 | 1.150000 2028/06/06 | 2.48 |
| 21 | 1 日本生命劣ローン | 日本 | 社債券 | 100,000,000 | 99.33 99,335,000 | 98.46 98,466,700 | 1.050000 2048/04/27 | 2.47 |
| 22 | 1 日本生命2劣ローン | 日本 | 社債券 | 100,000,000 | 98.59 98,597,000 | 98.02 98,020,400 | 1.030000 2048/09/18 | 2.46 |
| 23 | 4 GMOインターネツト | 日本 | 社債券 | 100,000,000 | 96.58 96,589,000 | 96.72 96,724,300 | 1.050000 2028/12/15 | 2.43 |
| 24 | 1 横浜冷凍劣後FR | 日本 | 社債券 | 100,000,000 | 96.52 96,525,000 | 95.43 95,433,200 | 0.760000 2058/09/27 | 2.39 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 社債券 | 96.69% |
| 合計 | 96.69% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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