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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/29-2024/12/25)

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【提出】: 2025/03/18 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	17 三菱UFJFG劣FR	日本	社債券	300,000,000	99.82 299,463,000	99.72 299,173,500	1.804000 永久債	7.50
2	SOFTBANK CORP	アメリカ	社債券	1,800,000	92.20 262,515,528	99.75 284,037,815	6.875000 永久債	7.13
3	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL	アメリカ	社債券	1,600,000	99.91 252,860,220	103.24 261,293,112	7.050000 2028/09/15	6.55
4	JT International Financial Services BV	ユーロ	社債券	1,600,000	88.84 234,423,884	96.71 255,195,888	2.875000 2083/10/07	6.40
5	13三井住友FG劣FR	日本	社債券	200,000,000	100.21 200,422,000	99.58 199,176,200	1.889000 永久債	5.00
6	3 ヒユーリツク劣後FR	日本	社債券	200,000,000	100.57 201,142,000	99.07 198,149,400	1.400000 2057/07/02	4.97
7	4 ENEOS HD 劣FR	日本	社債券	200,000,000	99.85 199,702,000	98.88 197,775,600	1.328000 2083/09/20	4.96

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
8	1 日本航空劣後FR	日本	社債券	200,000,000	100.00 200,000,000	98.58 197,179,000	1.600000 2058/10/11	4.95
9	7 みずほFG劣後FR	日本	社債券	200,000,000	97.30 194,614,000	97.56 195,123,600	1.350000 永久債	4.89
10	4 DMG森精機劣FR	日本	社債券	200,000,000	97.03 194,064,000	97.42 194,858,600	0.900000 永久債	4.89
11	2 パナソニツク劣後FR	日本	社債券	200,000,000	96.69 193,387,000	96.89 193,783,600	0.885000 2081/10/14	4.86
12	1 帝人劣後FR	日本	社債券	200,000,000	96.32 192,645,000	96.15 192,306,400	0.750000 2051/07/21	4.82
13	1 JERA 劣後FR	日本	社債券	100,000,000	103.79 103,795,000	101.52 101,527,300	2.144000 2057/12/25	2.55
14	1 NTN 劣後FR	日本	社債券	100,000,000	100.00 100,000,000	99.92 99,929,300	2.500000 2051/03/18	2.51
15	11三井住友FG劣FR	日本	社債券	100,000,000	100.12 100,123,000	99.84 99,840,100	1.879000 永久債	2.50
16	1 ニプロ劣後 FR	日本	社債券	100,000,000	99.34 99,349,000	99.81 99,814,700	1.600000 2055/09/28	2.50
17	3 野村HD劣後FR	日本	社債券	100,000,000	99.44 99,444,000	99.70 99,701,700	1.300000 永久債	2.50
18	8 GMOインターネツトG	日本	社債券	100,000,000	99.56 99,562,000	99.01 99,014,400	1.480000 2028/06/15	2.48
19	15みずほFG劣後FR	日本	社債券	100,000,000	99.36 99,362,000	99.01 99,011,500	1.785000 永久債	2.48
20	35 SBIホールデイングス	日本	社債券	100,000,000	99.23 99,230,000	98.99 98,991,100	1.150000 2028/06/06	2.48
21	1 日本生命劣ローン	日本	社債券	100,000,000	99.33 99,335,000	98.46 98,466,700	1.050000 2048/04/27	2.47
22	1 日本生命2劣ローン	日本	社債券	100,000,000	98.59 98,597,000	98.02 98,020,400	1.030000 2048/09/18	2.46
23	4 GMOインターネツト	日本	社債券	100,000,000	96.58 96,589,000	96.72 96,724,300	1.050000 2028/12/15	2.43
24	1 横浜冷凍劣後FR	日本	社債券	100,000,000	96.52 96,525,000	95.43 95,433,200	0.760000 2058/09/27	2.39

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
社債券	96.69%
合計	96.69%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/26-2025/12/25)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/29-2024/12/25)

開示資料

決算

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