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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/26-2025/12/25)

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【提出】: 2026/03/18 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	17 三菱UFJFG劣FR	日本	社債券	300,000,000	99.82 299,463,000	99.29 297,875,400	1.804000 永久債	8.30
2	JT International Financial Services BV	ユーロ	社債券	1,600,000	88.84 262,014,035	99.10 292,276,597	2.875000 2083/10/07	8.14
3	SOFTBANK CORP	アメリカ	社債券	1,800,000	92.20 259,826,976	97.83 275,695,584	6.875000 永久債	7.68
4	3 ヒユーリツク劣後FR	日本	社債券	200,000,000	100.57 201,142,000	99.17 198,346,200	1.400000 2057/07/02	5.53
5	13三井住友FG劣FR	日本	社債券	200,000,000	100.21 200,422,000	99.14 198,292,400	1.889000 永久債	5.52
6	4 ENEOS HD 劣FR	日本	社債券	200,000,000	99.85 199,702,000	97.93 195,866,200	1.328000 2083/09/20	5.46
7	1 日本航空劣後FR	日本	社債券	200,000,000	100.00 200,000,000	97.84 195,682,200	1.600000 2058/10/11	5.45

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
8	7 みずほFG劣後FR	日本	社債券	200,000,000	97.30 194,614,000	97.47 194,957,600	1.350000 永久債	5.43
9	2 パナソニツク劣後FR	日本	社債券	200,000,000	96.69 193,387,000	96.53 193,068,400	0.885000 2081/10/14	5.38
10	1 帝人劣後FR	日本	社債券	200,000,000	96.32 192,645,000	95.89 191,787,400	0.750000 2051/07/21	5.34
11	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL	アメリカ	社債券	1,100,000	99.91 172,061,005	103.73 178,641,378	7.050000 2028/09/15	4.98
12	1 JERA 劣後FR	日本	社債券	100,000,000	103.79 103,795,000	100.35 100,352,900	2.144000 2057/12/25	2.80
13	1 NTN 劣後FR	日本	社債券	100,000,000	100.00 100,000,000	99.88 99,889,300	2.500000 2051/03/18	2.78
14	11三井住友FG劣FR	日本	社債券	100,000,000	100.12 100,123,000	99.50 99,509,700	1.879000 永久債	2.77
15	4 DMG森精機劣FR	日本	社債券	100,000,000	97.03 97,030,000	99.06 99,067,800	0.900000 永久債	2.76
16	15みずほFG劣後FR	日本	社債券	100,000,000	99.36 99,362,000	98.74 98,748,300	1.785000 永久債	2.75
17	35 SBIホールデイングス	日本	社債券	100,000,000	99.23 99,230,000	98.31 98,310,800	1.150000 2028/06/06	2.74
18	1 日本生命劣ローン	日本	社債券	100,000,000	99.33 99,335,000	97.95 97,951,700	1.050000 2048/04/27	2.73
19	8 GMOインターネツトG	日本	社債券	100,000,000	99.56 99,562,000	97.71 97,719,800	1.480000 2028/06/15	2.72
20	1 日本生命2劣ローン	日本	社債券	100,000,000	98.59 98,597,000	97.34 97,344,800	1.030000 2048/09/18	2.71
21	4 GMOインターネツト	日本	社債券	100,000,000	96.58 96,589,000	95.65 95,651,900	1.050000 2028/12/15	2.66
22	1 横浜冷凍劣後FR	日本	社債券	100,000,000	96.52 96,525,000	94.61 94,618,700	0.760000 2058/09/27	2.64

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
社債券	97.27%
合計	97.27%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/26-2025/12/25)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/29-2024/12/25)

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決算

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