有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/29-2024/12/25)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |
| 第1期 自 2023年9月29日 至 2024年12月25日 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 112,213,784 |
| 有価証券売買等損益 | 41,104,525 |
| 派生商品取引等損益 | △3,681,881 |
| 為替差損益 | △51,933,181 |
| その他収益 | ※1 1,469,255 |
| 営業収益合計 | 99,172,502 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 50,205 |
| 受託者報酬 | 1,199,025 |
| 委託者報酬 | 35,970,864 |
| その他費用 | 510,340 |
| 営業費用合計 | 37,730,434 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 61,442,068 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 61,442,068 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 61,442,068 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,626,064 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,626,064 |
| 分配金 | ※2 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 56,816,004 |
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