有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/26-2025/12/25)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第1期 自 2023年9月29日 至 2024年12月25日 | 第2期 自 2024年12月26日 至 2025年12月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 112,213,784 | 85,953,446 |
| 有価証券売買等損益 | 41,104,525 | △8,172,107 |
| 派生商品取引等損益 | △3,681,881 | △2,718,908 |
| 為替差損益 | △51,933,181 | △31,787,584 |
| その他収益 | ※1 1,469,255 | ※1 1,413,531 |
| 営業収益合計 | 99,172,502 | 44,688,378 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 50,205 | - |
| 受託者報酬 | 1,199,025 | 835,816 |
| 委託者報酬 | 35,970,864 | 25,074,234 |
| その他費用 | 510,340 | 378,152 |
| 営業費用合計 | 37,730,434 | 26,288,202 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 61,442,068 | 18,400,176 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 61,442,068 | 18,400,176 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 61,442,068 | 18,400,176 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 56,816,004 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,626,064 | 5,734,632 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,626,064 | 5,734,632 |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 56,816,004 | 69,481,548 |
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