TTI・エマージング厳選株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月16日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 10,665,476 |
| コール・ローン | 54,460,440 |
| 親投資信託受益証券 | 1,117,878,914 |
| 未収入金 | 4,087,525 |
| 流動資産計 | 1,187,092,355 |
| 資産の部合計 | 1,187,092,355 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 11,104 |
| 未払受託者報酬 | 122,508 |
| 未払委託者報酬 | 4,166,665 |
| その他未払費用 | 10,191 |
| 流動負債計 | 4,310,468 |
| 負債の部合計 | 4,310,468 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,055,854,135 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 126,927,752 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 1,182,781,887 |
| 純資産の部合計 | 1,182,781,887 |
| 負債・純資産合計 | 1,187,092,355 |
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