TTI・エマージング厳選株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月8日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/08/14-2025/08/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月13日 | 2025年2月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 6,661,775 | 12,406,279 |
| コール・ローン | 176,906,238 | 187,160,350 |
| 親投資信託受益証券 | 3,238,825,602 | 3,797,131,257 |
| 未収入金 | 27,688,732 | 39,413,869 |
| 流動資産計 | 3,450,082,347 | 4,036,111,755 |
| 資産の部合計 | 3,450,082,347 | 4,036,111,755 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 33,546,628 | 7,718,489 |
| 未払受託者報酬 | 564,052 | 1,057,387 |
| 未払委託者報酬 | 19,178,982 | 35,952,714 |
| その他未払費用 | 54,739 | 84,493 |
| 流動負債計 | 53,344,401 | 44,813,083 |
| 負債の部合計 | 53,344,401 | 44,813,083 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,850,763,756 | 2,956,539,179 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 545,974,190 | 1,034,759,493 |
| （分配準備積立金） | 1,203,869 | 1,080,943 |
| 元本等合計 | 3,396,737,946 | 3,991,298,672 |
| 純資産の部合計 | 3,396,737,946 | 3,991,298,672 |
| 負債・純資産合計 | 3,450,082,347 | 4,036,111,755 |
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