TTI・エマージング厳選株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月7日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/08/13-2026/08/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年8月12日 | 2026年2月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 12,999,514 | 6,705,483 |
| コール・ローン | 187,886,803 | 222,310,841 |
| 親投資信託受益証券 | 3,023,610,860 | 3,697,335,843 |
| 未収入金 | 46,895,528 | 63,380,932 |
| 流動資産計 | 3,271,392,705 | 3,989,733,099 |
| 資産の部合計 | 3,271,392,705 | 3,989,733,099 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 30,950,551 | 42,807,404 |
| 未払受託者報酬 | 965,921 | 912,192 |
| 未払委託者報酬 | 32,842,503 | 31,016,555 |
| その他未払費用 | 161,675 | 72,882 |
| 流動負債計 | 64,920,650 | 74,809,033 |
| 負債の部合計 | 64,920,650 | 74,809,033 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,246,740,537 | 1,863,519,443 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 959,731,518 | 2,051,404,623 |
| （分配準備積立金） | 473,043,096 | 336,934,524 |
| 元本等合計 | 3,206,472,055 | 3,914,924,066 |
| 純資産の部合計 | 3,206,472,055 | 3,914,924,066 |
| 負債・純資産合計 | 3,271,392,705 | 3,989,733,099 |
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