TTI・エマージング厳選株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月13日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 6,661,775 |
| コール・ローン | 176,906,238 |
| 親投資信託受益証券 | 3,238,825,602 |
| 未収入金 | 27,688,732 |
| 流動資産計 | 3,450,082,347 |
| 資産の部合計 | 3,450,082,347 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 33,546,628 |
| 未払受託者報酬 | 564,052 |
| 未払委託者報酬 | 19,178,982 |
| その他未払費用 | 54,739 |
| 流動負債計 | 53,344,401 |
| 負債の部合計 | 53,344,401 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,850,763,756 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 545,974,190 |
| （分配準備積立金） | 1,203,869 |
| 元本等合計 | 3,396,737,946 |
| 純資産の部合計 | 3,396,737,946 |
| 負債・純資産合計 | 3,450,082,347 |
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