TTI・エマージング厳選株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月6日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/08/14-2025/08/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月13日 | 2025年8月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 6,661,775 | 12,999,514 |
| コール・ローン | 176,906,238 | 187,886,803 |
| 親投資信託受益証券 | 3,238,825,602 | 3,023,610,860 |
| 未収入金 | 27,688,732 | 46,895,528 |
| 流動資産計 | 3,450,082,347 | 3,271,392,705 |
| 資産の部合計 | 3,450,082,347 | 3,271,392,705 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 33,546,628 | 30,950,551 |
| 未払受託者報酬 | 564,052 | 965,921 |
| 未払委託者報酬 | 19,178,982 | 32,842,503 |
| その他未払費用 | 54,739 | 161,675 |
| 流動負債計 | 53,344,401 | 64,920,650 |
| 負債の部合計 | 53,344,401 | 64,920,650 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,850,763,756 | 2,246,740,537 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 545,974,190 | 959,731,518 |
| （分配準備積立金） | 1,203,869 | 473,043,096 |
| 元本等合計 | 3,396,737,946 | 3,206,472,055 |
| 純資産の部合計 | 3,396,737,946 | 3,206,472,055 |
| 負債・純資産合計 | 3,450,082,347 | 3,271,392,705 |
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