有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/08/17-2024/08/13)

【提出】
2024/11/07 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
TTI・エマージング厳選株式ファンド
2024年8月30日現在
Ⅰ 資産総額3,500,836,219円
Ⅱ 負債総額7,734,382円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,493,101,837円
Ⅳ 発行済口数2,894,881,812口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2066円
(1万口当たり純資産額)(12,066円)

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