有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/08/14-2025/08/12)
- 【提出】
- 2025/11/06 9:03
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- 【項目】
- 49項目
TTI・エマージング厳選株式ファンド
| 2025年8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,049,164,204円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,607,063円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,005,557,141円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,120,686,999口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4173円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,173円) |