有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/08/17-2024/08/13)
①【純資産の推移】
TTI・エマージング厳選株式ファンド
TTI・エマージング厳選株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2024年 8月13日) | 3,396,737,946 | 3,396,737,946 | 11,915 | 11,915 |
| 2023年 8月末日 | 23,903,799 | - | 10,132 | - | |
| 9月末日 | 75,754,654 | - | 9,958 | - | |
| 10月末日 | 153,198,437 | - | 9,556 | - | |
| 11月末日 | 521,711,881 | - | 10,290 | - | |
| 12月末日 | 896,810,258 | - | 10,405 | - | |
| 2024年 1月末日 | 1,033,881,586 | - | 10,683 | - | |
| 2月末日 | 1,239,373,866 | - | 11,322 | - | |
| 3月末日 | 1,339,016,197 | - | 11,931 | - | |
| 4月末日 | 1,406,771,682 | - | 12,430 | - | |
| 5月末日 | 2,097,145,588 | - | 12,689 | - | |
| 6月末日 | 3,129,580,563 | - | 13,311 | - | |
| 7月末日 | 3,497,348,446 | - | 12,294 | - | |
| 8月末日 | 3,493,101,837 | - | 12,066 | - | |
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