有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/08/14-2025/08/12)
①【純資産の推移】
TTI・エマージング厳選株式ファンド
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
TTI・エマージング厳選株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2024年 8月13日) | 3,396,737,946 | 3,396,737,946 | 11,915 | 11,915 |
| 第2期 | (2025年 8月12日) | 3,206,472,055 | 3,206,472,055 | 14,272 | 14,272 |
| 2024年 8月末日 | 3,493,101,837 | - | 12,066 | - | |
| 9月末日 | 3,555,533,620 | - | 12,267 | - | |
| 10月末日 | 3,793,012,977 | - | 12,905 | - | |
| 11月末日 | 3,784,107,665 | - | 12,608 | - | |
| 12月末日 | 4,141,624,955 | - | 13,759 | - | |
| 2025年 1月末日 | 4,049,265,607 | - | 13,587 | - | |
| 2月末日 | 3,792,711,498 | - | 13,019 | - | |
| 3月末日 | 3,682,629,064 | - | 12,833 | - | |
| 4月末日 | 3,404,216,791 | - | 12,115 | - | |
| 5月末日 | 3,665,742,838 | - | 12,830 | - | |
| 6月末日 | 3,527,966,598 | - | 13,510 | - | |
| 7月末日 | 3,250,276,280 | - | 14,184 | - | |
| 8月末日 | 3,005,557,141 | - | 14,173 | - | |
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