有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/08/14-2025/08/12)

(4)【設定及び解約の実績】
TTI・エマージング厳選株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2,938,420,330	87,656,574
第2期	754,027,100	1,358,050,319

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
TTI・新興国株式アンコンストレインド戦略マザーファンド

2025年8月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	台湾	566,057,176	19.78
	ケイマン諸島	537,565,186	18.79
	韓国	335,125,813	11.71
	インド	325,774,725	11.38
	アルゼンチン	295,708,512	10.33
	中国	250,416,883	8.75
	カナダ	168,335,523	5.88
	ブラジル	70,079,062	2.45
	アラブ首長国連邦	57,452,995	2.01
	ギリシャ	49,634,704	1.73
	ハンガリー	45,497,586	1.59
	南アフリカ	25,448,223	0.89
	モーリシャス	24,055,725	0.84
	アメリカ	23,246,646	0.81
	イギリス	18,397,662	0.64
	チリ	11,649,120	0.41
	小計	2,804,445,541	98.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	57,057,257	1.99
合計(純資産総額)		2,861,502,798	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	-	43,138,752	△1.51

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
TTI・新興国株式アンコンストレインド戦略マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年8月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	50,000	5,671.43	283,571,700	5,575.31	278,765,400	9.74
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	12,800	10,580.46	135,429,888	11,202.84	143,396,352	5.01
台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	30,000	3,066.42	91,992,582	3,407.67	102,230,001	3.57
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	一般消費財・サービス流通・小売り	4,818	17,587.34	84,735,827	17,567.22	84,638,887	2.96
アルゼンチン	株式	GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR	銀行	14,347	7,539.93	108,175,438	5,845.95	83,871,798	2.93
アルゼンチン	株式	PAMPA ENERGIA SA-SPON ADR	公益事業	7,962	11,104.21	88,411,748	9,974.40	79,416,163	2.78
ケイマン諸島	株式	XIAOMI CORP-CLASS B	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	76,400	958.09	73,197,923	1,001.47	76,512,002	2.67
アルゼンチン	株式	TRANSPORTADOR GAS-ADR SP B	エネルギー	18,709	4,248.93	79,493,164	4,038.83	75,562,485	2.64
韓国	株式	SK INC	資本財	3,337	20,316.06	67,794,692	22,036.50	73,535,800	2.57
中国	株式	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	素材	140,000	431.14	60,359,544	465.46	65,165,072	2.28
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	29,700	2,234.91	66,376,827	2,183.99	64,864,443	2.27
カナダ	株式	ELDORADO GOLD CORP	素材	18,270	3,285.13	60,019,347	3,536.36	64,609,377	2.26
インド	株式	PRESTIGE ESTATES PROJECTS	不動産管理・開発	23,587	2,793.23	65,883,963	2,670.03	62,978,021	2.20
中国	株式	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	資本財	10,940	5,439.52	59,508,313	5,723.19	62,611,701	2.19
韓国	株式	HD HYUNDAI	エネルギー	4,235	14,220.18	60,222,462	14,517.54	61,481,781	2.15
中国	株式	BYD CO LTD -A	自動車・自動車部品	27,000	2,176.96	58,777,974	2,255.36	60,894,694	2.13
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	9,000	6,512.54	58,612,828	6,656.73	59,910,529	2.09
アラブ首長国連邦	株式	EMAAR PROPERTIES PJSC	不動産管理・開発	99,226	607.06	60,236,185	579.01	57,452,995	2.01
ブラジル	株式	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	公益事業	45,100	1,223.88	55,197,212	1,204.63	54,328,832	1.90
ケイマン諸島	株式	TRIP.COM GROUP LTD	消費者サービス	5,100	8,883.06	45,303,606	10,410.72	53,094,672	1.86
アルゼンチン	株式	BANCO MACRO SA-ADR	銀行	5,821	10,635.54	61,909,471	8,740.27	50,877,116	1.78
ギリシャ	株式	ALPHA BANK SA	銀行	84,245	613.86	51,714,854	589.17	49,634,704	1.73
インド	株式	SHRIRAM FINANCE LTD	金融サービス	49,535	1,043.74	51,701,859	966.09	47,855,193	1.67
韓国	株式	SK SQUARE CO LTD	資本財	3,006	15,080.40	45,331,682	15,887.52	47,757,885	1.67
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	1,662	28,355.40	47,126,674	28,514.70	47,391,431	1.66
カナダ	株式	VALEURA ENERGY INC	エネルギー	54,585	884.64	48,287,812	860.06	46,946,484	1.64
台湾	株式	UNIVERSAL MICROWAVE TECH	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	25,000	1,634.14	40,853,552	1,874.46	46,861,425	1.64
韓国	株式	HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	資本財	885	52,834.50	46,758,532	52,462.80	46,429,578	1.62
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6,173	7,540.20	46,545,654	7,391.52	45,627,852	1.59
ハンガリー	株式	OTP BANK PLC	銀行	3,553	13,115.00	46,597,595	12,805.40	45,497,586	1.59

ロ 種類別・業種別投資比率

2025年8月29日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	6.43
	素材	8.05
	資本財	9.06
	運輸	0.84
	自動車・自動車部品	3.28
	消費者サービス	4.04
	一般消費財・サービス流通・小売り	7.54
	ヘルスケア機器・サービス	0.55
	銀行	9.38
	金融サービス	5.91
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	11.38
	半導体・半導体製造装置	15.67
	公益事業	4.67
	メディア・娯楽	6.20
	不動産管理・開発	5.00
合 計		98.01

②投資不動産物件
TTI・新興国株式アンコンストレインド戦略マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
TTI・新興国株式アンコンストレインド戦略マザーファンド

2025年8月29日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	293,775.08	43,270,000	43,138,752	△1.51

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。