フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(隔月決算型)(為替ヘッジなし)の貸借対照表

【提出】
2024年2月20日 9:01
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/08/22-2023/11/22)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2023年11月22日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券200,329
未収入金439
流動資産計200,768
資産の部合計200,768
負債の部
流動負債
未払委託者報酬411
その他未払費用14
流動負債計425
負債の部合計425
純資産の部
元本等
元本193,428
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）6,915
（分配準備積立金）5,806
元本等合計200,343
純資産の部合計200,343
負債・純資産合計200,768

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