フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(隔月決算型)(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月22日 | 2024年5月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 9,791 |
| 親投資信託受益証券 | 200,329 | 522,162,472 |
| 未収入金 | 439 | 5,359,980 |
| 流動資産計 | 200,768 | 527,532,243 |
| 資産の部合計 | 200,768 | 527,532,243 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 3,490,463 |
| 未払解約金 | － | 9,791 |
| 未払受託者報酬 | － | 16,291 |
| 未払委託者報酬 | 411 | 1,206,733 |
| その他未払費用 | 14 | 112,877 |
| 流動負債計 | 425 | 4,836,155 |
| 負債の部合計 | 425 | 4,836,155 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 193,428 | 459,271,463 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,915 | 63,424,625 |
| （分配準備積立金） | 5,806 | 24,199,938 |
| 元本等合計 | 200,343 | 522,696,088 |
| 純資産の部合計 | 200,343 | 522,696,088 |
| 負債・純資産合計 | 200,768 | 527,532,243 |
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