有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/08/22-2023/11/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2023年12月29日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド	日本	2,593,649	5.3259	13,813,635	5.3420	13,855,272	100.05

種類別投資比率

(2023年12月29日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド

(2023年12月29日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
1	SPRINT CAP CORP 8.75% 3/15/32	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	44,955,000	16,708.56 7,511,336,209	17,497.85 7,866,158,809	8.750 2032/03/15	0.97
2	FORD MTR CR LLC 6.95% 03/06/26	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	49,800,000	14,228.52 7,085,806,660	14,499.28 7,220,641,888	6.950 2026/03/06	0.89
3	UBER TECH INC 4.5% 08/15/29 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	48,880,000	12,954.32 6,332,074,895	13,559.09 6,627,683,108	4.500 2029/08/15	0.82
4	DPL INC 4.125% 07/01/25	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	44,058,000	13,745.02 6,055,784,859	13,828.42 6,092,527,486	4.125 2025/07/01	0.75
5	DISH NETWK CV 2.375% 3/15/24	アメリカ・ドル アメリカ	外国新株予約権付社債(CB) -	41,113,000	13,491.57 5,546,792,771	13,917.78 5,722,016,028	2.375 2024/03/15	0.71
6	CHARLES SCHWAB 5.375%/VAR PERP	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	40,995,000	13,688.01 5,611,401,052	13,914.66 5,704,313,899	5.375 2049/12/31	0.71
7	ALLY 8% GLOBAL	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	34,804,000	14,798.25 5,150,385,902	15,502.44 5,395,470,780	8.000 2031/11/01	0.67
8	JPMORGAN CHASE 5.15% PERP	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	35,000,000	14,235.47 4,982,416,985	14,271.79 4,995,124,953	8.88873 2049/12/31	0.62
9	UNIVISION COMM 8% 08/28 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	33,980,000	14,134.80 4,803,007,424	14,661.25 4,981,893,008	8.000 2028/08/15	0.62
10	PG&E 4.55% 07/01/30	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	36,411,500	12,888.37 4,692,850,939	13,517.53 4,921,936,761	4.550 2030/07/01	0.61
11	PG&E 4.95% 07/01/50	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	40,141,500	11,079.90 4,447,638,631	12,227.16 4,908,167,157	4.950 2050/07/01	0.61
12	FORD MTR CR LLC 7.35% 11/04/27	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	30,000,000	14,492.18 4,347,656,820	14,940.23 4,482,069,111	7.350 2027/11/04	0.55
13	TRANSDIGM INC 6.75% 8/28 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	29,660,000	14,091.66 4,179,586,794	14,502.12 4,301,328,050	6.750 2028/08/15	0.53
14	CCO HLDGS/CAP 7.375% 03/03/31 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	29,290,000	14,059.32 4,117,976,069	14,564.10 4,265,824,072	7.375 2031/03/03	0.53
15	CAESARS ENT 7% 02/15/30 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	28,815,000	14,142.29 4,075,102,243	14,614.16 4,211,071,126	7.000 2030/02/15	0.52
16	GTCR W-2 MERGER 7.5% 1/31 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	26,800,000	14,333.62 3,841,411,087	15,075.11 4,040,129,667	7.500 2031/01/15	0.50
17	SOUTHEASTERN GROCERS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 一般消費財・サービス流通・小売り	1,048,276	3,791.11 3,974,135,811	3,812.39 3,996,437,358	0.000 -	0.49
18	TRANSDIGM INC 5.5% 11/15/27	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	27,775,000	13,509.30 3,752,210,158	13,917.07 3,865,465,845	5.500 2027/11/15	0.48
19	DISH NETWK CV 3.375% 8/26 144A	アメリカ・ドル アメリカ	外国新株予約権付社債(CB) -	51,366,000	6,134.14 3,150,866,204	7,516.99 3,861,177,083	3.375 2026/08/15	0.48
20	ACRISURE LLC 7% 11/15/25 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	25,675,000	14,006.98 3,596,294,418	14,144.85 3,631,689,654	7.000 2025/11/15	0.45
21	CITIGROUP 5.35% PERP	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	25,370,000	14,135.91 3,586,280,986	14,238.74 3,612,368,132	9.10733 2049/12/31	0.45
22	OCCIDENTAL PETE 7.5% 05/01/31	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	22,290,000	15,341.89 3,419,707,934	15,961.97 3,557,923,935	7.500 2031/05/01	0.44
23	SEAGATE HDD 8.5% 07/31 144A	アメリカ・ドル ケイマン諸島	社債券 -	22,575,000	14,973.84 3,380,345,301	15,443.30 3,486,325,286	8.500 2031/07/15	0.43
24	MICROSTRATEGY 6.125% 06/15/28	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	24,345,000	13,012.90 3,167,991,113	13,875.09 3,377,889,947	6.125 2028/06/15	0.42
25	CALIFORNIA RES CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	431,064	7,318.42 3,154,710,847	7,792.14 3,358,911,123	0.000 -	0.42
26	INTELSAT JACKSN 6.5% 1/30 144A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	社債券 -	23,650,000	12,856.46 3,040,553,738	13,586.18 3,213,131,418	6.500 2030/03/15	0.40
27	ALLIANT HLDG 6.75% 10/27 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	22,620,000	13,580.22 3,071,846,329	14,086.13 3,186,282,630	6.750 2027/10/15	0.39
28	ANGI GROUP LL 3.875% 8/28 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	26,235,000	11,578.00 3,037,490,501	11,998.53 3,147,815,484	3.875 2028/08/15	0.39
29	PG&E CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	1,216,754	2,516.06 3,061,431,179	2,562.87 3,118,380,012	0.000 -	0.39
30	MOZART DEBT 3.875% 04/01/29 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	24,020,000	12,463.45 2,993,721,429	12,836.47 3,083,319,128	3.875 2029/04/01	0.38

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド

(2023年12月29日現在)

種 類	国内/外国	業種/種別	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	1.36
		消費者サービス	0.17
		一般消費財・サービス流通・小売り	0.49
		生活必需品流通・小売り	0.17
		金融サービス	0.06
		電気通信サービス	0.20
		公益事業	0.65
	小計		3.11
新株予約権証券	外国	-	0.09
	小計		0.09
公社債券	外国	社債券	81.21
	小計		81.21
合計(対純資産総額比)			84.40