有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/05/23-2025/11/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2025年12月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド	日本	217,522,067	6.9996	1,522,577,964	7.0723	1,538,381,314	100.16

種類別投資比率

(2025年12月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.16

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド

(2025年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
1	ECHOSTAR CORP 10.75% 11/30/29	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	106,088,849	17,267.15 18,318,530,195	17,277.96 18,329,990,591	10.750 2029/11/30	1.84
2	ECHOST CRP CNV 3.875% 11/12/30	アメリカ・ドル アメリカ	外国新株予約権付社債(CB) -	15,448,936	35,881.51 5,543,312,552	52,228.42 8,068,734,559	3.875 2030/11/30	0.81
3	FORD MTR CR LLC 6.95% 03/06/26	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	49,800,000	15,719.56 7,828,342,553	15,683.87 7,810,566,104	6.950 2026/03/06	0.78
4	ACRISURE HLDNGS INC SER A-2 PC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 金融サービス	1,802,483	4,189.54 7,551,584,721	4,264.69 7,687,039,156	0.000 -	0.77
5	VISTRA CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	267,630	27,419.91 7,338,392,761	25,337.67 6,781,120,729	0.000 -	0.68
6	ALTICE FRANCE 6.5% 3/32 144A	アメリカ・ドル フランス	社債券 -	40,556,546	15,237.04 6,179,619,341	14,981.85 6,076,121,956	6.500 2032/03/15	0.61
7	MESQUITE ENERGY INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	186,742	31,967.98 5,969,765,716	32,080.71 5,990,815,872	0.000 -	0.60
8	TRANSDIGM 6.375% 05/31/33 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	34,520,000	15,949.86 5,505,892,749	16,030.18 5,533,617,583	6.375 2033/05/31	0.56
9	UNIVISION COMM 8% 08/28 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	33,980,000	16,080.27 5,464,078,328	16,212.41 5,508,978,358	8.000 2028/08/15	0.55
10	PG&E 4.95% 07/01/50	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	40,141,500	13,415.93 5,385,359,362	13,349.87 5,358,838,547	4.950 2050/07/01	0.54
11	XAI CORP 12.5% 06/30/30	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	31,940,000	16,436.92 5,249,952,656	16,698.53 5,333,511,452	12.500 2030/06/30	0.54
12	DISH DBS CORP 5.125% 06/01/29	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	36,735,000	13,151.82 4,831,322,105	13,993.02 5,140,335,779	5.125 2029/06/01	0.52
13	OPAL BIDCO 6.5% 03/31/32 144A	アメリカ・ドル フランス	社債券 -	30,680,000	16,002.15 4,909,460,896	16,022.19 4,915,609,070	6.500 2032/03/31	0.49
14	UBER TECH INC 4.5% 08/15/29 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	31,340,000	15,653.80 4,905,903,477	15,647.55 4,903,940,841	4.500 2029/08/15	0.49
15	ALLIED UNIVER 7.875% 2/31 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	29,205,000	16,346.27 4,773,929,041	16,453.83 4,805,340,981	7.875 2031/02/15	0.48
16	TRANSDIGM INC 6.75% 8/28 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	29,660,000	15,929.98 4,724,832,068	15,949.55 4,730,636,530	6.750 2028/08/15	0.47
17	ECHOSTAR CORP PIK VAR 11/30/30	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	28,974,945	16,176.09 4,687,013,849	16,027.52 4,643,964,198	6.750 2030/11/30	0.47
18	NEPTUNE BID US 10.375% 5/31 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	28,415,000	15,694.51 4,459,596,084	16,015.15 4,550,704,486	10.375 2031/05/15	0.46
19	BOOST NEWCO BOR 7.5% 1/31 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	26,800,000	16,632.46 4,457,500,544	16,614.93 4,452,801,240	7.500 2031/01/15	0.45
20	ASURION LLC A 8% 12/31/32 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	24,705,000	15,656.00 3,867,814,800	16,283.65 4,022,875,495	8.000 2032/12/31	0.40
21	PG&E 4.55% 07/01/30	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	25,676,500	15,575.05 3,999,129,889	15,619.68 4,010,586,642	4.550 2030/07/01	0.40
22	DISH DBS CORP 7.75% 07/01/26	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	25,805,000	15,342.09 3,959,028,182	15,492.55 3,997,852,878	7.750 2026/07/01	0.40
23	ALTICE FRANCE 6.875% 10/15/30	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	社債券 -	26,180,319	15,396.58 4,030,873,779	15,181.15 3,974,474,418	6.875 2030/10/15	0.40
24	ARDONAGH F 7.75% 02/15/31 144A	アメリカ・ドル ジャージィー	社債券 -	23,925,000	16,360.52 3,914,254,410	16,406.71 3,925,304,219	7.750 2031/02/15	0.39
25	ERO COPPER 6.5% 2/15/30 144A	アメリカ・ドル カナダ	社債券 -	24,590,000	15,641.12 3,846,153,080	15,656.00 3,849,810,400	6.500 2030/02/15	0.39
26	1261229 BC LTD 10% 04/15/32 14	アメリカ・ドル カナダ	社債券 -	23,080,000	16,202.39 3,739,512,627	16,180.95 3,734,562,262	10.000 2032/04/15	0.37
27	ANGI GROUP LL 3.875% 8/28 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	26,235,000	14,129.54 3,706,884,819	14,226.92 3,732,432,545	3.875 2028/08/15	0.37
28	ALLY 8% GLOBAL	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	20,809,000	17,735.11 3,690,500,454	17,832.65 3,710,796,904	8.000 2031/11/01	0.37
29	CHS/CMNTY HEALT 4.75% 02/15/31 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	26,430,000	13,748.94 3,633,845,539	13,906.76 3,675,555,378	4.750 2031/02/15	0.37
30	ROBLOX CO 3.875% 05/01/30 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	23,760,000	14,946.15 3,551,206,893	14,966.67 3,556,079,917	3.875 2030/05/01	0.36

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド

(2025年12月30日現在)

種 類	国内/外国	業種/種別	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	0.90
		資本財	0.00
		運輸	0.00
		自動車・自動車部品	0.00
		消費者サービス	0.08
		一般消費財・サービス流通・小売り	0.00
		生活必需品流通・小売り	0.15
		金融サービス	1.08
		電気通信サービス	0.23
		公益事業	0.99
		半導体・半導体製造装置	0.03
	小計		3.45
新株予約権証券	外国	-	0.02
	小計		0.02
公社債券	国内	社債券	0.30
	小計		0.30
	外国	国債証券	0.33
		社債券	83.96
	小計		84.29
合計(対純資産総額比)			88.07