S&P500 3倍ベアの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月13日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 8,005,500 |
| 社債券 | 198,830,600 |
| 流動資産計 | 206,836,100 |
| 資産の部合計 | 206,836,100 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 5,838,000 |
| 未払解約金 | 353,634 |
| 未払受託者報酬 | 22,558 |
| 未払委託者報酬 | 881,150 |
| その他未払費用 | 6,681 |
| 流動負債計 | 7,102,023 |
| 負債の部合計 | 7,102,023 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 278,964,368 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -79,230,291 |
| 元本等合計 | 199,734,077 |
| 純資産の部合計 | 199,734,077 |
| 負債・純資産合計 | 206,836,100 |
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