S&P500 3倍ベアの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月2日 9:44
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/08/14-2025/08/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月13日 | 2025年2月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 59,354,719 | 5,772,508 |
| 社債券 | 392,279,500 | 444,501,600 |
| 未収入金 | － | 832,400 |
| その他未収収益 | － | 193,101 |
| 流動資産計 | 451,634,219 | 451,299,609 |
| 資産の部合計 | 451,634,219 | 451,299,609 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 12,096,500 | 842,000 |
| 未払解約金 | 43,739,184 | 2,098,918 |
| 未払受託者報酬 | 30,784 | 60,713 |
| 未払委託者報酬 | 1,202,038 | 2,369,552 |
| その他未払費用 | 9,155 | 18,141 |
| 流動負債計 | 57,077,661 | 5,389,324 |
| 負債の部合計 | 57,077,661 | 5,389,324 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 663,507,668 | 1,084,990,484 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -268,951,110 | -639,080,199 |
| 元本等合計 | 394,556,558 | 445,910,285 |
| 純資産の部合計 | 394,556,558 | 445,910,285 |
| 負債・純資産合計 | 451,634,219 | 451,299,609 |
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