野村PIMCO・トレンド戦略ファンド(米ドル売り円買い)(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月6日 | 2024年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,068,316 | 3,424,171 |
| 投資信託受益証券 | 63,838,764 | 166,244,874 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 10,000 |
| 未収利息 | － | 7 |
| 流動資産計 | 75,917,079 | 169,679,052 |
| 資産の部合計 | 75,917,079 | 169,679,052 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 9,533,825 | 1,072,068 |
| 未払受託者報酬 | 1,559 | 13,967 |
| 未払委託者報酬 | 21,703 | 195,475 |
| 未払利息 | 5 | － |
| その他未払費用 | 237 | 2,040 |
| 流動負債計 | 9,557,329 | 1,283,550 |
| 負債の部合計 | 9,557,329 | 1,283,550 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 70,039,612 | 176,213,177 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,679,862 | -7,817,675 |
| （分配準備積立金） | 95,903 | 90,838 |
| 元本等合計 | 66,359,750 | 168,395,502 |
| 純資産の部合計 | 66,359,750 | 168,395,502 |
| 負債・純資産合計 | 75,917,079 | 169,679,052 |
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