野村PIMCO・トレンド戦略ファンド(米ドル売り円買い)(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月6日 | 2025年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,850,463 | 6,709,269 |
| 投資信託受益証券 | 152,367,300 | 312,775,133 |
| 親投資信託受益証券 | 10,009 | 10,028 |
| 未収利息 | 77 | 90 |
| 流動資産計 | 164,227,849 | 319,494,520 |
| 資産の部合計 | 164,227,849 | 319,494,520 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,690,669 |
| 未払受託者報酬 | 25,238 | 27,166 |
| 未払委託者報酬 | 353,267 | 380,291 |
| その他未払費用 | 3,714 | 4,012 |
| 流動負債計 | 382,219 | 2,102,138 |
| 負債の部合計 | 382,219 | 2,102,138 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 186,115,024 | 397,264,644 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,269,394 | -79,872,262 |
| （分配準備積立金） | 2,313,920 | 2,199,872 |
| 元本等合計 | 163,845,630 | 317,392,382 |
| 純資産の部合計 | 163,845,630 | 317,392,382 |
| 負債・純資産合計 | 164,227,849 | 319,494,520 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
