野村PIMCO・トレンド戦略ファンド(米ドル売り円買い)(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月8日 | 2026年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,229,267 | 4,932,171 |
| 投資信託受益証券 | 353,541,000 | 191,939,934 |
| 親投資信託受益証券 | 10,054 | 10,091 |
| 未収利息 | 123 | 99 |
| 流動資産計 | 362,780,444 | 196,882,295 |
| 資産の部合計 | 362,780,444 | 196,882,295 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,583,160 | 1,504,818 |
| 未払受託者報酬 | 39,328 | 29,781 |
| 未払委託者報酬 | 550,520 | 416,856 |
| その他未払費用 | 5,831 | 4,406 |
| 流動負債計 | 4,178,839 | 1,955,861 |
| 負債の部合計 | 4,178,839 | 1,955,861 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 412,315,749 | 213,946,476 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -53,714,144 | -19,020,042 |
| （分配準備積立金） | 7,248,131 | 3,473,377 |
| 元本等合計 | 358,601,605 | 194,926,434 |
| 純資産の部合計 | 358,601,605 | 194,926,434 |
| 負債・純資産合計 | 362,780,444 | 196,882,295 |
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