有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/08/21-2023/12/06)
野村PIMCO・トレンド戦略ファンド(米ドル売り円買い)(野村SMA・EW向け)
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2023年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 88,274,656 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,378,317 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 84,896,339 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 87,449,711 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9708 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2023年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,868,533,164 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,016,613 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,844,516,551 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,771,180,948 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0194 | 円 |
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