有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/12/07-2024/12/06)
野村PIMCO・トレンド戦略ファンド(米ドル売り円買い)(野村SMA・EW向け)
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 179,327,046 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,977,943 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 175,349,103 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 195,100,011 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8988 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,900,809,567 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,900,809,567 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,842,148,669 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0206 | 円 |
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