有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/08/21-2023/12/06)

【提出】
2024/02/22 9:20
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目
①【純資産の推移】
野村PIMCO・トレンド戦略ファンド(米ドル売り円買い)(野村SMA・EW向け)
2023年12月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1計算期間(2023年12月 6日)66660.94750.9475
2023年 8月末日0.9―0.9845―
9月末日3―1.0226―
10月末日41―1.0001―
11月末日54―0.9432―
12月末日84―0.9708―

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