半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/12/07-2024/12/06)
①【純資産の推移】
野村PIMCO・トレンド戦略ファンド(米ドル売り円買い)(野村SMA・EW向け)
野村PIMCO・トレンド戦略ファンド(米ドル売り円買い)(野村SMA・EW向け)
| 2024年6月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2023年12月 6日) | 66 | 66 | 0.9475 | 0.9475 |
| 2023年 8月末日 | 0.9 | ― | 0.9845 | ― | |
| 9月末日 | 3 | ― | 1.0226 | ― | |
| 10月末日 | 41 | ― | 1.0001 | ― | |
| 11月末日 | 54 | ― | 0.9432 | ― | |
| 12月末日 | 84 | ― | 0.9708 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 105 | ― | 0.9555 | ― | |
| 2月末日 | 128 | ― | 0.9753 | ― | |
| 3月末日 | 155 | ― | 0.9862 | ― | |
| 4月末日 | 159 | ― | 0.9909 | ― | |
| 5月末日 | 169 | ― | 0.9705 | ― | |
| 6月末日 | 303 | ― | 0.9367 | ― | |
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