みずほ日本オールキャップ株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月29日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,075,276,927 |
| 親投資信託受益証券 | 70,041,615,503 |
| 流動資産計 | 71,116,892,430 |
| 資産の部合計 | 71,116,892,430 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 515,998,298 |
| 未払受託者報酬 | 6,615,560 |
| 未払委託者報酬 | 344,011,820 |
| その他未払費用 | 265,220 |
| 流動負債計 | 866,890,898 |
| 負債の部合計 | 866,890,898 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 64,404,630,788 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,845,370,744 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 70,250,001,532 |
| 純資産の部合計 | 70,250,001,532 |
| 負債・純資産合計 | 71,116,892,430 |
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