みずほ日本オールキャップ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月16日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/08/17-2025/08/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月16日 | 2025年2月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 127,372,238 |
| 未収入金 | － | 619,800,000 |
| 未収利息 | － | 18,232 |
| コール・ローン | 800,631,377 | 711,356,639 |
| 親投資信託受益証券 | 71,417,307,479 | 64,536,154,297 |
| 流動資産計 | 72,217,938,856 | 65,994,701,406 |
| 資産の部合計 | 72,217,938,856 | 65,994,701,406 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,238,106 | 1,206,535,736 |
| 未払受託者報酬 | 9,190,223 | 9,727,469 |
| 未払委託者報酬 | 477,894,007 | 505,831,687 |
| その他未払費用 | 333,051 | 354,915 |
| 流動負債計 | 499,655,387 | 1,722,449,807 |
| 負債の部合計 | 499,655,387 | 1,722,449,807 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 69,242,902,212 | 61,819,671,466 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,475,381,257 | 2,452,580,133 |
| （分配準備積立金） | 3,058,109,331 | 2,653,455,075 |
| 元本等合計 | 71,718,283,469 | 64,272,251,599 |
| 純資産の部合計 | 71,718,283,469 | 64,272,251,599 |
| 負債・純資産合計 | 72,217,938,856 | 65,994,701,406 |
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