みずほ日本オールキャップ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月18日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/08/19-2026/08/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年8月18日 | 2026年2月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 827,021,806 | 525,301,696 |
| 親投資信託受益証券 | 55,874,266,434 | 52,063,295,371 |
| 未収入金 | 219,680,000 | 245,260,000 |
| 流動資産計 | 56,920,968,240 | 52,833,857,067 |
| 資産の部合計 | 56,920,968,240 | 52,833,857,067 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 690,959,263 | 341,272,537 |
| 未払受託者報酬 | 7,869,786 | 6,975,815 |
| 未払委託者報酬 | 409,231,292 | 362,744,793 |
| その他未払費用 | 301,298 | 276,761 |
| 流動負債計 | 1,108,361,639 | 711,269,906 |
| 負債の部合計 | 1,108,361,639 | 711,269,906 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 47,817,283,254 | 36,014,358,181 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,995,323,347 | 16,108,228,980 |
| （分配準備積立金） | 8,340,686,783 | 6,150,665,314 |
| 元本等合計 | 55,812,606,601 | 52,122,587,161 |
| 純資産の部合計 | 55,812,606,601 | 52,122,587,161 |
| 負債・純資産合計 | 56,920,968,240 | 52,833,857,067 |
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