有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/08/31-2024/08/16)
| 2024年8月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 73,855,469,622円 |
| Ⅱ 負債総額 | 232,326,872円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 73,623,142,750円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 69,494,912,835口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0594円 |
(参考)
日本オールキャップ株式マザーファンド
| 2024年8月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 73,480,552,824円 |
| Ⅱ 負債総額 | 73,343,503円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 73,407,209,321円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 68,413,464,211口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0730円 |
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