有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/08/17-2025/08/18)
| 2025年8月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 53,885,156,843円 |
| Ⅱ 負債総額 | 307,220,185円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,577,936,658円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 46,279,594,674口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1577円 |
(参考)
日本オールキャップ株式マザーファンド
| 2025年8月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 53,638,874,091円 |
| Ⅱ 負債総額 | 192,794,467円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,446,079,624円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 45,006,898,224口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1875円 |
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