有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/08/31-2024/08/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年8月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本オールキャップ株式マザーファンド	親投資信託受益証券	68,413,464,211	1.0483	1.0730	-	99.71
	日本			71,722,767,479	73,407,647,098	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年8月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.71
合計	99.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
日本オールキャップ株式マザーファンド

2024年8月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日立製作所	株式	500,000	3,660.00	3,572.00	-	2.43
	日本	電気機器		1,830,000,000	1,786,000,000	-
2	ソニーグループ	株式	105,000	13,383.85	14,200.00	-	2.03
	日本	電気機器		1,405,304,381	1,491,000,000	-
3	HOYA	株式	70,000	19,800.00	20,595.00	-	1.96
	日本	精密機器		1,386,000,000	1,441,650,000	-
4	信越化学工業	株式	220,000	6,379.00	6,422.00	-	1.92
	日本	化学		1,403,380,000	1,412,840,000	-
5	TDK	株式	140,000	10,220.00	9,847.00	-	1.88
	日本	電気機器		1,430,800,000	1,378,580,000	-
6	フジクラ	株式	325,000	3,974.00	4,207.00	-	1.86
	日本	非鉄金属		1,291,550,000	1,367,275,000	-
7	スズキ	株式	750,000	1,737.88	1,693.50	-	1.73
	日本	輸送用機器		1,303,417,197	1,270,125,000	-
8	テルモ	株式	470,000	2,682.50	2,689.50	-	1.72
	日本	精密機器		1,260,775,000	1,264,065,000	-
9	第一三共	株式	200,000	5,963.00	6,108.00	-	1.66
	日本	医薬品		1,192,600,000	1,221,600,000	-
10	富士フイルムホールディングス	株式	309,600	3,589.00	3,905.00	-	1.65
	日本	化学		1,111,154,400	1,208,988,000	-
11	ルネサスエレクトロニクス	株式	475,000	2,509.50	2,514.00	-	1.63
	日本	電気機器		1,192,012,500	1,194,150,000	-
12	湖北工業	株式	350,000	3,000.00	3,260.00	-	1.55
	日本	電気機器		1,050,000,000	1,141,000,000	-
13	伊藤忠商事	株式	145,100	7,167.00	7,706.00	-	1.52
	日本	卸売業		1,039,931,700	1,118,140,600	-
14	キーエンス	株式	16,000	66,340.00	69,610.00	-	1.52
	日本	電気機器		1,061,440,000	1,113,760,000	-
15	GMOペイメントゲートウェイ	株式	120,000	8,391.61	9,143.00	-	1.49
	日本	情報・通信業		1,006,993,398	1,097,160,000	-
16	インターネットイニシアティブ	株式	370,000	2,688.50	2,965.00	-	1.49
	日本	情報・通信業		994,745,000	1,097,050,000	-
17	ニチレイ	株式	250,000	3,985.00	4,376.00	-	1.49
	日本	食料品		996,250,000	1,094,000,000	-
18	SMC	株式	15,000	68,300.00	67,000.00	-	1.37
	日本	機械		1,024,500,000	1,005,000,000	-
19	日本酸素ホールディングス	株式	200,000	4,710.00	4,977.00	-	1.36
	日本	化学		942,000,000	995,400,000	-
20	ジャパンマテリアル	株式	550,000	1,813.00	1,774.00	-	1.33
	日本	サービス業		997,150,000	975,700,000	-
21	東急不動産ホールディングス	株式	900,000	1,035.00	1,044.00	-	1.28
	日本	不動産業		931,500,000	939,600,000	-
22	荏原製作所	株式	475,000	2,083.50	1,971.50	-	1.28
	日本	機械		989,662,500	936,462,500	-
23	JMDC	株式	210,000	3,711.33	4,399.00	-	1.26
	日本	情報・通信業		779,379,720	923,790,000	-
24	メイコー	株式	150,000	5,510.00	6,120.00	-	1.25
	日本	電気機器		826,500,000	918,000,000	-
25	楽天銀行	株式	275,000	3,265.00	3,325.00	-	1.25
	日本	銀行業		897,875,000	914,375,000	-
26	東レ	株式	1,200,000	749.40	750.40	-	1.23
	日本	繊維製品		899,280,000	900,480,000	-
27	CKD	株式	300,000	3,185.00	2,932.00	-	1.20
	日本	機械		955,500,000	879,600,000	-
28	朝日インテック	株式	325,000	2,347.50	2,670.50	-	1.18
	日本	精密機器		762,937,500	867,912,500	-
29	ハーモニック・ドライブ・システムズ	株式	238,100	3,955.00	3,500.00	-	1.14
	日本	機械		941,685,500	833,350,000	-
30	協和キリン	株式	250,000	3,160.00	3,325.00	-	1.13
	日本	医薬品		790,000,000	831,250,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年8月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.59
合計	97.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年8月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	21.67
情報・通信業		13.39
化学		11.17
サービス業		9.44
機械		7.01
精密機器		6.38
ガラス・土石製品		3.36
食料品		3.25
銀行業		2.94
非鉄金属		2.82
医薬品		2.80
卸売業		2.62
不動産業		2.56
輸送用機器		1.73
証券、商品先物取引業		1.57
小売業		1.34
繊維製品		1.23
その他製品		0.94
保険業		0.54
電気・ガス業		0.47
その他金融業		0.36
合計		97.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。