有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/08/17-2025/08/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年8月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本オールキャップ株式マザーファンド	親投資信託受益証券	45,006,898,224	1.1968	1.1875	-	99.75
	日本			53,864,257,414	53,445,691,641	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年8月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.75
合計	99.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
日本オールキャップ株式マザーファンド

2025年8月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ソニーグループ	株式	480,000	4,183.00	4,083.00	-	3.67
	日本	電気機器		2,007,840,000	1,959,840,000	-
2	信越化学工業	株式	350,000	4,640.00	4,557.00	-	2.98
	日本	化学		1,624,000,000	1,594,950,000	-
3	インターネットイニシアティブ	株式	465,000	2,976.00	2,778.50	-	2.42
	日本	情報・通信業		1,383,840,000	1,292,002,500	-
4	楽天銀行	株式	145,000	8,780.00	8,398.00	-	2.28
	日本	銀行業		1,273,100,000	1,217,710,000	-
5	フジクラ	株式	95,000	12,400.00	12,770.00	-	2.27
	日本	非鉄金属		1,178,000,000	1,213,150,000	-
6	日立製作所	株式	260,000	4,267.00	4,049.00	-	1.97
	日本	電気機器		1,109,420,000	1,052,740,000	-
7	三井住友フィナンシャルグループ	株式	250,000	4,167.00	4,048.00	-	1.89
	日本	銀行業		1,041,750,000	1,012,000,000	-
8	カカクコム	株式	350,000	2,942.50	2,754.50	-	1.80
	日本	サービス業		1,029,875,000	964,075,000	-
9	ニデック	株式	300,000	2,986.00	3,211.00	-	1.80
	日本	電気機器		895,800,000	963,300,000	-
10	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	株式	180,000	5,349.00	5,336.00	-	1.80
	日本	小売業		962,820,000	960,480,000	-
11	東急不動産ホールディングス	株式	800,000	1,193.00	1,189.50	-	1.78
	日本	不動産業		954,400,000	951,600,000	-
12	富士電機	株式	100,000	9,534.00	9,445.00	-	1.77
	日本	電気機器		953,400,000	944,500,000	-
13	IHI	株式	60,000	17,125.00	15,470.00	-	1.74
	日本	機械		1,027,500,000	928,200,000	-
14	荏原製作所	株式	300,000	3,292.00	3,088.00	-	1.73
	日本	機械		987,600,000	926,400,000	-
15	テルモ	株式	340,000	2,788.50	2,663.50	-	1.69
	日本	精密機器		948,090,000	905,590,000	-
16	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	400,000	2,309.71	2,259.00	-	1.69
	日本	銀行業		923,887,272	903,600,000	-
17	サンドラッグ	株式	195,000	4,717.00	4,629.00	-	1.69
	日本	小売業		919,815,000	902,655,000	-
18	HOYA	株式	45,000	19,620.00	19,250.00	-	1.62
	日本	精密機器		882,900,000	866,250,000	-
19	リクルートホールディングス	株式	100,000	9,287.00	8,579.00	-	1.61
	日本	サービス業		928,700,000	857,900,000	-
20	TDK	株式	425,000	1,923.50	1,936.00	-	1.54
	日本	電気機器		817,487,500	822,800,000	-
21	サイバーエージェント	株式	455,000	1,826.00	1,795.00	-	1.53
	日本	サービス業		830,830,000	816,725,000	-
22	プラスアルファ・コンサルティング	株式	325,000	2,510.00	2,456.00	-	1.49
	日本	情報・通信業		815,750,000	798,200,000	-
23	日本製鋼所	株式	85,000	9,706.00	8,994.00	-	1.43
	日本	機械		825,010,000	764,490,000	-
24	ミネベアミツミ	株式	300,000	2,546.97	2,547.50	-	1.43
	日本	電気機器		764,091,996	764,250,000	-
25	FPG	株式	300,000	2,408.00	2,465.00	-	1.38
	日本	証券、商品先物取引業		722,400,000	739,500,000	-
26	東京精密	株式	85,000	8,416.00	8,413.00	-	1.34
	日本	精密機器		715,360,000	715,105,000	-
27	ダイヘン	株式	90,000	8,100.00	7,860.00	-	1.32
	日本	電気機器		729,000,000	707,400,000	-
28	味の素	株式	175,000	4,091.00	4,009.00	-	1.31
	日本	食料品		715,925,000	701,575,000	-
29	大塚ホールディングス	株式	90,000	7,924.00	7,766.00	-	1.31
	日本	医薬品		713,160,000	698,940,000	-
30	五洋建設	株式	650,000	1,065.00	1,067.50	-	1.30
	日本	建設業		692,250,000	693,875,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年8月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.63
合計	98.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年8月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	17.63
情報・通信業		14.64
機械		9.96
サービス業		6.93
化学		6.09
銀行業		5.86
精密機器		5.60
小売業		4.85
医薬品		3.81
不動産業		3.39
非鉄金属		3.34
輸送用機器		2.43
建設業		2.42
保険業		1.94
食料品		1.93
証券、商品先物取引業		1.91
その他金融業		1.78
卸売業		1.66
ゴム製品		1.03
繊維製品		1.02
ガラス・土石製品		0.40
合計		98.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。