三菱UFJターゲット・イヤー・ファンド2070(確定拠出年金)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
①定款の変更等

2024/06/10 9:08

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)ならびに同規則第38条の3および第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2024/06/10 9:08

#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第2期中間計算期間自 2023年 9月12日至 2024年 3月11日
営業収益
有価証券売買等損益	1,028,866
営業収益合計	1,028,866
営業費用
受託者報酬	2,311
委託者報酬	18,454
その他費用	182
営業費用合計	20,947
営業利益又は営業損失(△)	1,007,919
経常利益又は経常損失(△)	1,007,919
中間純利益又は中間純損失(△)	1,007,919
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	290,047
剰余金増加額又は欠損金減少額	23,995
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	23,995
分配金	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,321,961

2024/06/10 9:08

#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

2024/06/10 9:08

#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2024/06/10 9:08

#6 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円

e border="0">1万口当たりの分配金第1計算期間0円

2024/06/10 9:08

#7 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	2.90
第2中間計算期間	9.81

e border="0">収益率(%)第1計算期間2.90第2中間計算期間9.81e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2024/06/10 9:08

#8 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省令第38号)」(以下「中間財務諸表等規則」という。)第38条及び第57条の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2024/06/10 9:08

#9 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2024年 3月29日現在

(単位:円)

e border="0">2024年 3月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	11,885,526	99.00
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	119,735	1.00
純資産総額		12,005,261	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本11,885,52699.00コール・ローン、その他資産

2024/06/10 9:08

#10 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2024/06/10 9:08

#11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第37期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

2024/06/10 9:08

#12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2024/06/10 9:08

#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2024年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2024年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2023年 9月11日)	10,290,047	10,290,047	10,290	10,290
	2023年 8月末日	10,273,797	―	10,274	―
	9月末日	10,211,720	―	10,212	―
	10月末日	9,952,642	―	9,953	―
	11月末日	10,442,455	―	10,442	―
	12月末日	10,483,639	―	10,484	―
	2024年 1月末日	10,981,636	―	10,982	―
	2月末日	11,359,526	―	11,359	―
	3月末日	12,005,261	―	11,696	―

e border="0">純資産総額基準価額

2024/06/10 9:08

#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2070(確定拠出年金)】

2024/06/10 9:08

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2024/06/10 9:08

#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2024年3月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。2024/06/10 9:08

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

2024年 3月29日現在

(単位:円)

e border="0">2024年 3月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	1,455,319,597,340	98.21
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	26,579,756,823	1.79
純資産総額		1,481,899,354,163	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本1,455,319,597,34098.21コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―26,579,756,8231.79純資産総額1,481,899,354,163100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2024/06/10 9:08

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況

2024年 3月29日現在

(単位:円)

e border="0">2024年 3月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	3,597,033,759,938	72.25
	イギリス	194,107,599,291	3.90
	カナダ	157,919,030,849	3.17
	フランス	147,958,511,841	2.97
	スイス	127,604,226,828	2.56
	ドイツ	116,324,343,009	2.34
	オーストラリア	91,387,089,785	1.84
	オランダ	88,788,979,634	1.78
	デンマーク	48,785,907,939	0.98
	スウェーデン	41,376,111,361	0.83
	スペイン	34,499,629,642	0.69
	イタリア	26,970,717,487	0.54
	香港	22,125,570,794	0.44
	シンガポール	13,522,358,274	0.27
	フィンランド	12,927,542,006	0.26
	ベルギー	10,347,252,190	0.21
	ノルウェー	7,835,273,171	0.16
	イスラエル	5,299,750,342	0.11
	アイルランド	4,622,825,236	0.09
	ルクセンブルグ	2,551,998,715	0.05
	オーストリア	2,535,358,726	0.05
	ニュージーランド	2,388,810,854	0.05
	ポルトガル	2,127,998,032	0.04
	バミューダ	790,132,172	0.02
	小計	4,759,830,778,116	95.61
投資証券	アメリカ	79,073,905,770	1.59
	オーストラリア	6,261,887,042	0.13
	フランス	1,881,722,189	0.04
	シンガポール	1,849,396,558	0.04
	イギリス	1,699,575,240	0.03
	香港	869,456,776	0.02
	ベルギー	427,410,701	0.01
	カナダ	308,666,152	0.01
	小計	92,372,020,428	1.86
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	126,122,129,972	2.53
純資産総額		4,978,324,928,516	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ3,597,033,759,93872.25イギリス194,107,599,2913.90カナダ157,919,030,8493.17フランス147,958,511,8412.97スイス127,604,226,8282.56ドイツ116,324,343,0092.34オーストラリア91,387,089,7851.84オランダ88,788,979,6341.78デンマーク48,785,907,9390.98スウェーデン41,376,111,3610.83スペイン34,499,629,6420.69イタリア26,970,717,4870.54香港22,125,570,7940.44シンガポール13,522,358,2740.27フィンランド12,927,542,0060.26ベルギー10,347,252,1900.21ノルウェー7,835,273,1710.16イスラエル5,299,750,3420.11アイルランド4,622,825,2360.09ルクセンブルグ2,551,998,7150.05オーストリア2,535,358,7260.05ニュージーランド2,388,810,8540.05ポルトガル2,127,998,0320.04バミューダ790,132,1720.02小計4,759,830,778,11695.61投資証券アメリカ79,073,905,7701.59オーストラリア6,261,887,0420.13フランス1,881,722,1890.04シンガポール1,849,396,5580.04イギリス1,699,575,2400.03香港869,456,7760.02ベルギー427,410,7010.01カナダ308,666,1520.01小計92,372,020,4281.86コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―126,122,129,9722.53純資産総額4,978,324,928,516100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2024/06/10 9:08

#19 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況

2024年 3月29日現在

(単位:円)

e border="0">2024年 3月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	日本	758,210,019,090	85.93
地方債証券	日本	44,168,821,982	5.01
特殊債券	日本	36,611,038,145	4.15
社債券	日本	48,509,888,000	5.50
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	△5,167,710,738	△0.59
純資産総額		882,332,056,479	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本758,210,019,09085.93地方債証券日本44,168,821,9825.01特殊債券日本36,611,038,1454.15社債券日本48,509,888,0005.50コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―△5,167,710,738△0.59純資産総額882,332,056,479100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2024/06/10 9:08

#20 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況

2024年 3月29日現在

(単位:円)

e border="0">2024年 3月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	269,934,026,904	46.10
	中国	50,121,877,935	8.56
	フランス	46,493,803,552	7.94
	イタリア	41,886,517,896	7.15
	ドイツ	35,520,915,818	6.07
	イギリス	29,963,966,922	5.12
	スペイン	28,373,640,259	4.85
	カナダ	11,875,134,138	2.03
	ベルギー	10,211,677,275	1.74
	オランダ	8,681,190,906	1.48
	オーストラリア	7,814,127,730	1.33
	オーストリア	6,975,967,383	1.19
	メキシコ	5,095,884,421	0.87
	ポーランド	3,116,644,025	0.53
	マレーシア	2,923,549,196	0.50
	アイルランド	2,904,037,299	0.50
	フィンランド	2,876,684,482	0.49
	シンガポール	2,237,092,187	0.38
	イスラエル	1,871,761,941	0.32
	デンマーク	1,538,258,395	0.26
	ニュージーランド	1,386,189,581	0.24
	スウェーデン	1,017,335,411	0.17
	ノルウェー	824,198,687	0.14
	小計	573,644,482,343	97.97
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	11,900,315,854	2.03
純資産総額		585,544,798,197	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ269,934,026,90446.10中国50,121,877,9358.56フランス46,493,803,5527.94イタリア41,886,517,8967.15ドイツ35,520,915,8186.07イギリス29,963,966,9225.12スペイン28,373,640,2594.85カナダ11,875,134,1382.03ベルギー10,211,677,2751.74オランダ8,681,190,9061.48オーストラリア7,814,127,7301.33オーストリア6,975,967,3831.19メキシコ5,095,884,4210.87ポーランド3,116,644,0250.53マレーシア2,923,549,1960.50アイルランド2,904,037,2990.50フィンランド2,876,684,4820.49シンガポール2,237,092,1870.38イスラエル1,871,761,9410.32デンマーク1,538,258,3950.26ニュージーランド1,386,189,5810.24スウェーデン1,017,335,4110.17ノルウェー824,198,6870.14小計573,644,482,34397.97コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―11,900,315,8542.03純資産総額585,544,798,197100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/06/10 9:08

#21 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2024年 3月11日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	56,540,905,138
株式	1,331,288,745,370
未収入金	20,112,409,949
未収配当金	2,011,160,557
未収利息	90,702
その他未収収益	8,948,192
差入委託証拠金	420,394,042
流動資産合計	1,410,382,653,950
資産合計	1,410,382,653,950
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	204,827,100
前受金	1,555,000
未払金	266,500
未払解約金	3,634,352,137
未払利息	17,876
受入担保金	46,614,578,788
流動負債合計	50,455,597,401
負債合計	50,455,597,401
純資産の部
元本等
元本	419,963,049,756
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	939,964,006,793
元本等合計	1,359,927,056,549
純資産合計	1,359,927,056,549
負債純資産合計	1,410,382,653,950

注記表

2024/06/10 9:08

#22 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[2024年 3月11日現在]
資産の部
流動資産
預金	73,521,122,763
コール・ローン	8,725,991,395
株式	4,431,423,054,838
投資証券	89,158,167,573
派生商品評価勘定	1,400,393,889
未収入金	2,888,604
未収配当金	6,622,595,124
差入委託証拠金	53,549,622,327
流動資産合計	4,664,403,836,513
資産合計	4,664,403,836,513
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	201,465,330
未払金	481,716
未払解約金	2,311,664,182
未払利息	2,758
流動負債合計	2,513,613,986
負債合計	2,513,613,986
純資産の部
元本等
元本	715,416,317,978
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,946,473,904,549
元本等合計	4,661,890,222,527
純資産合計	4,661,890,222,527
負債純資産合計	4,664,403,836,513

注記表

2024/06/10 9:08

#23 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[2024年 3月11日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,942,438,558
国債証券	680,700,266,540
地方債証券	41,833,488,154
特殊債券	35,351,795,331
社債券	48,162,173,000
未収入金	2,943,041,000
未収利息	1,965,754,439
前払金	480,000
前払費用	121,559,234
差入委託証拠金	6,677,828
流動資産合計	813,027,674,084
資産合計	813,027,674,084
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	923,740
未払金	1,444,135,800
未払解約金	2,220,992,895
未払利息	614
流動負債合計	3,666,053,049
負債合計	3,666,053,049
純資産の部
元本等
元本	635,924,714,796
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	173,436,906,239
元本等合計	809,361,621,035
純資産合計	809,361,621,035
負債純資産合計	813,027,674,084

注記表

2024/06/10 9:08

#24 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[2024年 3月11日現在]
資産の部
流動資産
預金	3,042,275,383
コール・ローン	3,889,729,680
国債証券	539,557,111,522
派生商品評価勘定	97,076,567
未収入金	215,544
未収利息	3,871,703,096
前払費用	472,995,929
流動資産合計	550,931,107,721
資産合計	550,931,107,721
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,236,840
未払金	345,760,753
未払解約金	821,875,168
未払利息	1,229
流動負債合計	1,168,873,990
負債合計	1,168,873,990
純資産の部
元本等
元本	212,005,349,742
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	337,756,883,989
元本等合計	549,762,233,731
純資産合計	549,762,233,731
負債純資産合計	550,931,107,721

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