三菱UFJターゲット・イヤー・ファンド2070(確定拠出年金)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2023/12/08 9:04

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2023/12/08 9:04

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外国株式インデックスマザーファンドおよび外国債券インデックスマザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。

2023/12/08 9:04

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2023/12/08 9:04

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2023/12/08 9:04

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2023/12/08 9:04

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2023/12/08 9:04

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、中長期的な値上がり益の獲得および利子収益の確保をめざして運用を行います。

2023/12/08 9:04

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2023/12/08 9:04

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2023/12/08 9:04

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2023/12/08 9:04

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に以下に定める率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

2023/12/08 9:04

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
2090年9月8日まで(2023年8月21日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2023/12/08 9:04

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2023/12/08 9:04

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円

e border="0">1万口当たりの分配金第1計算期間0円

2023/12/08 9:04

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2023/12/08 9:04

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2023/12/08 9:04

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
当計算期間において、ファンドに係る金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類は提出されておりません。

2023/12/08 9:04

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	2.90

e border="0">収益率(%)第1計算期間2.90e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2023/12/08 9:04

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する受領権
受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
収益分配金は、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自動的に無手数料で全額再投資されます。2023/12/08 9:04

#21 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2023/12/08 9:04

#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2023/12/08 9:04

#23 投資リスク（連結）

コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守のための管理態勢の状況を把握・管理し、必要に応じて改善の指導を行います。2023/12/08 9:04

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2023/12/08 9:04

#25 投資制限（連結）

新株引受権証券および新株予約権証券
a.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。2023/12/08 9:04

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
b.スワップ取引
c.金利先渡取引および為替先渡取引
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2023/12/08 9:04

#27 投資方針（連結）

【投資方針】
TOPIXマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券インデックスマザーファンド受益証券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券およびマネー・マーケット・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。

2023/12/08 9:04

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2023年 9月29日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	TOPIXマザーファンド	1,620,896	2.8341	4,593,943	2.8145	4,562,011	44.67
日本	親投資信託受益証券	日本債券インデックスマザーファンド	2,116,186	1.2749	2,697,926	1.2714	2,690,518	26.35
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	419,713	5.6614	2,376,195	5.5794	2,341,746	22.93
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックスマザーファンド	210,354	2.4638	518,271	2.4483	515,009	5.04

e border="0">国/

2023/12/08 9:04

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2023年 9月29日現在

(単位:円)

e border="0">2023年 9月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,109,284	99.00
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	102,436	1.00
純資産総額		10,211,720	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本10,109,28499.00コール・ローン、その他資産

2023/12/08 9:04

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2023/12/08 9:04

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2023/12/08 9:04

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 2023年 8月21日至 2023年 9月11日
営業収益
有価証券売買等損益	292,498
営業収益合計	292,498
営業費用
受託者報酬	267
委託者報酬	2,162
その他費用	22
営業費用合計	2,451
営業利益又は営業損失(△)	290,047
経常利益又は経常損失(△)	290,047
当期純利益又は当期純損失(△)	290,047
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	290,047

2023/12/08 9:04

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2023/12/08 9:04

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第37期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

2023/12/08 9:04

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2023/12/08 9:04

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2023/12/08 9:04

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
ありません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2023/12/08 9:04

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2023/12/08 9:04

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2023年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2023年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2023年 9月11日)	10,290,047	10,290,047	10,290	10,290
	2023年 8月末日	10,273,797	―	10,274	―
	9月末日	10,211,720	―	10,212	―

e border="0">純資産総額基準価額

2023/12/08 9:04

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2023年 9月29日現在

(単位:円)

e border="0">2023年 9月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	10,213,746
Ⅱ 負債総額	2,026
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,211,720
Ⅳ 発行済口数	10,000,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0212
(10,000口当たり)	(10,212	)

e border="0">Ⅰ 資産総額10,213,746Ⅱ 負債総額2,026Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,211,720Ⅳ 発行済口数10,000,000口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0212(10,000口当たり)(10,212)

2023/12/08 9:04

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年9月11日から翌年9月10日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、第1計算期間は信託契約締結日から2023年9月11日までとし、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2023/12/08 9:04

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	10,000,000	―	10,000,000

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間10,000,000―10,000,000

2023/12/08 9:04

#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

2023/12/08 9:04

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2023/12/08 9:04

#45 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2023/12/08 9:04

#46 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2023/12/08 9:04

#47 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2023/12/08 9:04

#48 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

2023年 9月29日現在

(単位:円)

e border="0">2023年 9月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,196,728,859,419
Ⅱ 負債総額	35,506,075,695
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,161,222,783,724
Ⅳ 発行済口数	412,578,708,183	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8145
(10,000口当たり)	(28,145	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,196,728,859,419Ⅱ 負債総額35,506,075,695Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,161,222,783,724Ⅳ 発行済口数412,578,708,183口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.8145(10,000口当たり)(28,145)

2023/12/08 9:04

#49 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

純資産額計算書

2023年 9月29日現在

(単位:円)

e border="0">2023年 9月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	3,137,957,106,534
Ⅱ 負債総額	5,804,925,754
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,132,152,180,780
Ⅳ 発行済口数	561,380,798,153	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	5.5794
(10,000口当たり)	(55,794	)

e border="0">Ⅰ 資産総額3,137,957,106,534Ⅱ 負債総額5,804,925,754Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,132,152,180,780Ⅳ 発行済口数561,380,798,153口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)5.5794(10,000口当たり)(55,794)

2023/12/08 9:04

#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

純資産額計算書

2023年 9月29日現在

(単位:円)

e border="0">2023年 9月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	768,203,010,710
Ⅱ 負債総額	7,086,151,949
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	761,116,858,761
Ⅳ 発行済口数	598,644,188,220	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2714
(10,000口当たり)	(12,714	)

e border="0">Ⅰ 資産総額768,203,010,710Ⅱ 負債総額7,086,151,949Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)761,116,858,761Ⅳ 発行済口数598,644,188,220口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2714(10,000口当たり)(12,714)

2023/12/08 9:04

#51 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

純資産額計算書

2023年 9月29日現在

(単位:円)

e border="0">2023年 9月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	478,592,166,565
Ⅱ 負債総額	2,308,190,159
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	476,283,976,406
Ⅳ 発行済口数	194,537,189,911	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4483
(10,000口当たり)	(24,483	)

e border="0">Ⅰ 資産総額478,592,166,565Ⅱ 負債総額2,308,190,159Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)476,283,976,406Ⅳ 発行済口数194,537,189,911口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.4483(10,000口当たり)(24,483)

2023/12/08 9:04

#52 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2023年 9月11日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	64,140,744,038
株式	1,148,161,072,200
派生商品評価勘定	2,713,700
未収配当金	549,822,140
未収利息	1,111,935
前払金	135,720,000
その他未収収益	5,988,590
差入委託証拠金	412,920,000
流動資産合計	1,213,410,092,603
資産合計	1,213,410,092,603
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	123,733,200
未払金	5,966,622
未払解約金	1,007,379,456
未払利息	134,783
受入担保金	53,005,844,097
流動負債合計	54,143,058,158
負債合計	54,143,058,158
純資産の部
元本等
元本	409,024,867,576
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	750,242,166,869
元本等合計	1,159,267,034,445
純資産合計	1,159,267,034,445
負債純資産合計	1,213,410,092,603

注記表

2023/12/08 9:04

#53 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[2023年 9月11日現在]
資産の部
流動資産
預金	28,599,704,047
コール・ローン	3,416,106,242
株式	2,994,481,036,036
投資証券	61,112,188,625
派生商品評価勘定	162,127,789
未収入金	178,965,064
未収配当金	4,846,592,426
差入委託証拠金	52,176,911,378
流動資産合計	3,144,973,631,607
資産合計	3,144,973,631,607
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	736,442,731
未払金	669,402,133
未払解約金	1,336,684,689
未払利息	7,178
流動負債合計	2,742,536,731
負債合計	2,742,536,731
純資産の部
元本等
元本	555,040,054,252
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,587,191,040,624
元本等合計	3,142,231,094,876
純資産合計	3,142,231,094,876
負債純資産合計	3,144,973,631,607

注記表

2023/12/08 9:04

#54 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[2023年 9月11日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,266,431,658
国債証券	633,186,018,480
地方債証券	41,498,835,092
特殊債券	35,271,962,055
社債券	45,497,377,000
未収入金	983,528,000
未収利息	1,833,929,958
前払費用	111,029,168
差入委託証拠金	7,200,000
流動資産合計	760,656,311,411
資産合計	760,656,311,411
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,763,740
前受金	960,000
未払金	3,172,818,800
未払解約金	280,515,489
未払利息	4,762
流動負債合計	3,456,062,791
負債合計	3,456,062,791
純資産の部
元本等
元本	593,936,207,463
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	163,264,041,157
元本等合計	757,200,248,620
純資産合計	757,200,248,620
負債純資産合計	760,656,311,411

注記表

2023/12/08 9:04

#55 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[2023年 9月11日現在]
資産の部
流動資産
預金	2,122,416,944
コール・ローン	2,272,861,289
国債証券	465,855,294,714
派生商品評価勘定	39,831,603
未収入金	5,849,352
未収利息	2,982,300,846
前払費用	335,311,056
流動資産合計	473,613,865,804
資産合計	473,613,865,804
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	94,455
未払解約金	713,809,723
未払利息	4,776
流動負債合計	713,908,954
負債合計	713,908,954
純資産の部
元本等
元本	191,939,289,426
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	280,960,667,424
元本等合計	472,899,956,850
純資産合計	472,899,956,850
負債純資産合計	473,613,865,804

注記表

2023/12/08 9:04

#56 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

2023年 9月29日現在

(単位:円)

e border="0">2023年 9月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	1,137,984,604,510	98.00
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	23,238,179,214	2.00
純資産総額		1,161,222,783,724	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本1,137,984,604,51098.00コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―23,238,179,2142.00純資産総額1,161,222,783,724100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2023/12/08 9:04

#57 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況

2023年 9月29日現在

(単位:円)

e border="0">2023年 9月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	2,232,545,422,164	71.28
	イギリス	134,196,102,826	4.28
	カナダ	104,413,396,554	3.33
	フランス	96,517,832,085	3.08
	スイス	88,279,865,014	2.82
	ドイツ	72,306,393,635	2.31
	オーストラリア	60,867,254,722	1.94
	オランダ	50,729,736,658	1.62
	デンマーク	28,596,236,354	0.91
	スウェーデン	27,346,995,278	0.87
	スペイン	22,658,409,026	0.72
	香港	18,363,464,670	0.59
	イタリア	16,524,201,645	0.53
	シンガポール	10,215,844,364	0.33
	フィンランド	7,614,065,904	0.24
	ベルギー	6,636,053,529	0.21
	ノルウェー	6,234,369,424	0.20
	アイルランド	4,765,211,703	0.15
	イスラエル	3,402,598,782	0.11
	オーストリア	1,672,156,876	0.05
	ニュージーランド	1,660,159,741	0.05
	ルクセンブルグ	1,648,082,183	0.05
	ポルトガル	1,605,363,708	0.05
	小計	2,998,799,216,845	95.74
投資証券	アメリカ	51,038,671,070	1.63
	オーストラリア	3,566,115,990	0.11
	シンガポール	1,246,708,418	0.04
	フランス	1,080,116,822	0.03
	イギリス	867,920,601	0.03
	香港	705,549,608	0.02
	カナダ	297,170,347	0.01
	ベルギー	255,973,752	0.01
	小計	59,058,226,608	1.89
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	74,294,737,327	2.37
純資産総額		3,132,152,180,780	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ2,232,545,422,16471.28イギリス134,196,102,8264.28カナダ104,413,396,5543.33フランス96,517,832,0853.08スイス88,279,865,0142.82ドイツ72,306,393,6352.31オーストラリア60,867,254,7221.94オランダ50,729,736,6581.62デンマーク28,596,236,3540.91スウェーデン27,346,995,2780.87スペイン22,658,409,0260.72香港18,363,464,6700.59イタリア16,524,201,6450.53シンガポール10,215,844,3640.33フィンランド7,614,065,9040.24ベルギー6,636,053,5290.21ノルウェー6,234,369,4240.20アイルランド4,765,211,7030.15イスラエル3,402,598,7820.11オーストリア1,672,156,8760.05ニュージーランド1,660,159,7410.05ルクセンブルグ1,648,082,1830.05ポルトガル1,605,363,7080.05小計2,998,799,216,84595.74投資証券アメリカ51,038,671,0701.63オーストラリア3,566,115,9900.11シンガポール1,246,708,4180.04フランス1,080,116,8220.03イギリス867,920,6010.03香港705,549,6080.02カナダ297,170,3470.01ベルギー255,973,7520.01小計59,058,226,6081.89コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―74,294,737,3272.37純資産総額3,132,152,180,780100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2023/12/08 9:04

#58 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況

2023年 9月29日現在

(単位:円)

e border="0">2023年 9月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	日本	636,745,851,520	83.66
地方債証券	日本	41,606,317,184	5.47
特殊債券	日本	35,397,453,490	4.65
社債券	日本	44,808,865,000	5.89
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	2,558,371,567	0.33
純資産総額		761,116,858,761	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本636,745,851,52083.66地方債証券日本41,606,317,1845.47特殊債券日本35,397,453,4904.65社債券日本44,808,865,0005.89コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―2,558,371,5670.33純資産総額761,116,858,761100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2023/12/08 9:04

#59 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況

2023年 9月29日現在

(単位:円)

e border="0">2023年 9月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	228,673,701,864	48.01
	フランス	38,681,620,624	8.12
	イタリア	34,709,175,354	7.29
	中国	31,021,125,712	6.51
	ドイツ	28,590,071,947	6.00
	スペイン	24,136,323,815	5.07
	イギリス	22,890,532,719	4.81
	カナダ	9,447,547,157	1.98
	ベルギー	8,393,167,247	1.76
	オーストラリア	6,910,300,634	1.45
	オランダ	6,704,647,707	1.41
	オーストリア	5,692,704,499	1.20
	メキシコ	4,627,422,023	0.97
	アイルランド	2,735,167,818	0.57
	マレーシア	2,516,251,720	0.53
	フィンランド	2,448,965,078	0.51
	ポーランド	2,279,223,256	0.48
	シンガポール	2,099,500,714	0.44
	デンマーク	1,410,347,419	0.30
	イスラエル	1,382,634,668	0.29
	ニュージーランド	1,053,754,276	0.22
	スウェーデン	896,361,511	0.19
	ノルウェー	764,349,742	0.16
	小計	468,064,897,504	98.27
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	8,219,078,902	1.73
純資産総額		476,283,976,406	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ228,673,701,86448.01フランス38,681,620,6248.12イタリア34,709,175,3547.29中国31,021,125,7126.51ドイツ28,590,071,9476.00スペイン24,136,323,8155.07イギリス22,890,532,7194.81カナダ9,447,547,1571.98ベルギー8,393,167,2471.76オーストラリア6,910,300,6341.45オランダ6,704,647,7071.41オーストリア5,692,704,4991.20メキシコ4,627,422,0230.97アイルランド2,735,167,8180.57マレーシア2,516,251,7200.53フィンランド2,448,965,0780.51ポーランド2,279,223,2560.48シンガポール2,099,500,7140.44デンマーク1,410,347,4190.30イスラエル1,382,634,6680.29ニュージーランド1,053,754,2760.22スウェーデン896,361,5110.19ノルウェー764,349,7420.16小計468,064,897,50498.27コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―8,219,078,9021.73純資産総額476,283,976,406100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2023/12/08 9:04