三菱UFJターゲット・イヤー・ファンド2070(確定拠出年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月11日 | 2024年3月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 105,184 | 136,671 |
| 親投資信託受益証券 | 10,186,807 | 11,373,681 |
| 未収入金 | 507 | 41 |
| 流動資産計 | 10,292,498 | 11,510,393 |
| 資産の部合計 | 10,292,498 | 11,510,393 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 267 | 2,311 |
| 未払委託者報酬 | 2,162 | 18,454 |
| その他未払費用 | 22 | 182 |
| 流動負債計 | 2,451 | 20,947 |
| 負債の部合計 | 2,451 | 20,947 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,000,000 | 10,167,485 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 290,047 | 1,321,961 |
| （分配準備積立金） | 290,047 | 290,047 |
| 元本等合計 | 10,290,047 | 11,489,446 |
| 純資産の部合計 | 10,290,047 | 11,489,446 |
| 負債・純資産合計 | 10,292,498 | 11,510,393 |
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