東京海上・先進国好利回りCBファンド2023-09の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 全期間
個別
- 2023年11月24日
- -44,248
- 2024年5月24日
- 3690万
- 2024年11月25日 +156.33%
- 9460万
- 2025年5月25日
- -157万
- 2025年11月25日 -229.04%
- -517万
個別
- 2023年11月24日
- 23,719
- 2024年5月24日 +999.99%
- 7929万
- 2024年11月25日 +70.98%
- 1億3558万
- 2025年5月25日
- -408万
- 2025年11月25日
- -358万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/02/24 9:08
第2期自 2023年11月25日至 2024年11月25日 第3期自 2024年11月26日至 2025年11月25日 当期純利益又は当期純損失(△) 675,098,119 9,224,473 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 94,600,319 △5,171,721 期首剰余金又は期首欠損金(△) △200,670,587 414,325,252
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