東京海上・先進国好利回りCBファンド2023-09の一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）の推移 - 第二四半期
個別
- 2024年5月24日
- 3690万
- 2025年5月25日
- -157万
- 2026年5月25日
- 266万
個別
- 2024年5月24日
- 7929万
- 2025年5月25日
- -408万
- 2026年5月25日
- 243万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2026/08/24 9:06
前中間計算期間自 2024年11月26日至 2025年 5月25日 当中間計算期間自 2025年11月26日至 2026年 5月25日 中間純利益又は中間純損失(△) △20,021,272 71,295,751 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) △1,571,784 2,667,512 期首剰余金又は期首欠損金(△) 414,325,252 310,759,059
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