剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		当中間計算期間自 2023年11月25日至 2024年 5月24日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		36,905,615
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△200,670,587
剰余金増加額又は欠損金減少額		14,120,152
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,120,152
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		-
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		391,238,543

2024/08/23 9:03

#2 中間注記表（連結）

2024年 5月24日現在1.※1期首元本額4,236,319,851円7,978,634,428円期中追加設定元本額3,744,261,050円―円期中一部解約元本額1,946,473円557,021,922円2.※1中間計算期間末日における受益権の総数7,978,634,428口7,421,612,506口3.※2元本の欠損純資産額が元本総額を下回っており、その差額は200,670,587円であります。―     
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="648">当中間計算期間

2024/08/23 9:03

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金		利益剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金
					繰越利益剰余金
当期首残高	2,000,000	400,000	400,000	500,000	22,412,741
当期変動額
剰余金の配当					△ 4,750,617
当期純利益					4,648,257

e border="0" width="605">(単位:千円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金その他資本
剰余金資本剰余金

2024/08/23 9:03

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(イ) 配当金の総額                4,648,241千円
(ロ) 配当の原資      繰越利益剰余金
(ハ) 1株当たり配当額                  121,364円

2024/08/23 9:03

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		400,000		400,000
その他資本剰余金		400,000		400,000
利益剰余金		22,810,382		22,896,494
利益準備金		500,000		500,000
その他利益剰余金		22,310,382		22,396,494
繰越利益剰余金		22,310,382		22,396,494
評価・換算差額等		5,624		10,599

e border="0" width="630">(単位:千円) 第38期
(2023年3月31日現在)第39期

2024/08/23 9:03