東京海上・先進国好利回りCBファンド2023-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月24日 | 2024年5月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,976,522,568 | 8,505,956,805 |
| 未収入金 | 13,137,907 | 50,307,080 |
| 流動資産計 | 7,989,660,475 | 8,556,263,885 |
| 資産の部合計 | 7,989,660,475 | 8,556,263,885 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 198,558,727 | 693,105,756 |
| 未払解約金 | － | 5,118,885 |
| 未払受託者報酬 | 317,342 | 1,091,502 |
| 未払委託者報酬 | 12,693,655 | 43,660,180 |
| その他未払費用 | 126,910 | 436,513 |
| 流動負債計 | 211,696,634 | 743,412,836 |
| 負債の部合計 | 211,696,634 | 743,412,836 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,978,634,428 | 7,421,612,506 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -200,670,587 | 391,238,543 |
| （分配準備積立金） | 36,435,504 | 34,002,473 |
| 元本等合計 | 7,777,963,841 | 7,812,851,049 |
| 純資産の部合計 | 7,777,963,841 | 7,812,851,049 |
| 負債・純資産合計 | 7,989,660,475 | 8,556,263,885 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
