東京海上・先進国好利回りCBファンド2023-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月24日 | 2025年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,819,541,827 | 6,438,595,025 |
| 未収入金 | 192,569,708 | 36,618,893 |
| 流動資産計 | 8,012,111,535 | 6,475,213,918 |
| 資産の部合計 | 8,012,111,535 | 6,475,213,918 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 789,852,438 | 445,153,480 |
| 未払解約金 | 149,766,125 | 41,892,893 |
| 未払受託者報酬 | 1,033,904 | 896,069 |
| 未払委託者報酬 | 41,356,215 | 35,842,650 |
| その他未払費用 | 413,464 | 358,341 |
| 流動負債計 | 982,422,146 | 524,143,433 |
| 負債の部合計 | 982,422,146 | 524,143,433 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,615,364,137 | 5,614,259,525 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 414,325,252 | 336,810,960 |
| （分配準備積立金） | 444,545,168 | 380,907,170 |
| 元本等合計 | 7,029,689,389 | 5,951,070,485 |
| 純資産の部合計 | 7,029,689,389 | 5,951,070,485 |
| 負債・純資産合計 | 8,012,111,535 | 6,475,213,918 |
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